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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 149 005.00 | 126 960.00 | 22 045.00 | 149 005.00 |
040 Immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 105.00 | 126 960.00 | 26 145.00 | 153 105.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
060 Stock marchandises | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
072 Créances – Autres | 8 395.00 | | 8 395.00 | 8 395.00 |
084 Disponibilités | 10 379.00 | | 10 379.00 | 10 379.00 |
092 Charges constatées d’avance | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 073.00 | | 28 073.00 | 28 073.00 |
110 Total général Actif | 181 178.00 | 126 960.00 | 54 218.00 | 181 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -151 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 299.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -108 725.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 551.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 548.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 943.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 218.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 345.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
214 Production vendue de biens – France | 380 167.00 | | | 380 167.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 404 593.00 | | | 404 593.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -373.00 | | | -373.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 968.00 | | | 110 968.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
242 Autres charges externes. | 57 136.00 | | | 57 136.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 299.00 | | | 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 685.00 | | | 142 685.00 |
252 Charges sociales | 30 885.00 | | | 30 885.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 365 423.00 | | | 365 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 169.00 | | | 39 169.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
294 Charges financières | 98.00 | | | 98.00 |
300 Charges exceptionnelles | 165.00 | | | 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 299.00 | | | 40 299.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 760.00 | | | 144 760.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 932.00 | | | 24 932.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 696.00 | | | 15 696.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |