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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
AH Fonds commercial | 307 838.00 | | 307 838.00 | 307 838.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 500.00 | 8 772.00 | 10 728.00 | 19 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 247.00 | 53 698.00 | 16 549.00 | 70 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 098.00 | 65 929.00 | 335 168.00 | 401 098.00 |
BT Marchandises | 12 987.00 | | 12 987.00 | 12 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 898.00 | | 135 898.00 | 135 898.00 |
BZ Autres créances | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
CF Disponibilités | 131 183.00 | | 131 183.00 | 131 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 229.00 | | 288 229.00 | 288 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 326.00 | 65 929.00 | 623 396.00 | 689 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -62 090.00 | | | -62 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 392.00 | | | -49 392.00 |
DL TOTAL (I) | 264 018.00 | | | 264 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 433.00 | | | 49 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 449.00 | | | 75 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 736.00 | | | 145 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 760.00 | | | 88 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 378.00 | | | 359 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 396.00 | | | 623 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 378.00 | | | 359 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 020.00 | | 4 077.00 | 397 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 797.00 | | | 330 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 170.00 | | 4 077.00 | 66 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 901.00 | 12 028.00 | | 53 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 331.00 | 3 900.00 | | 8 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 570.00 | 8 128.00 | | 45 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 449.00 | 75 449.00 | | 75 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 957.00 | 70 957.00 | | 70 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 774.00 | 35 774.00 | | 35 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 760.00 | 88 760.00 | | 88 760.00 |
UX Autres créances clients | 135 898.00 | 135 898.00 | | 135 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 433.00 | 49 433.00 | | 49 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 058.00 | 144 058.00 | | 144 058.00 |
VW T.V.A. | 36 840.00 | 36 840.00 | | 36 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 378.00 | 359 378.00 | | 359 378.00 |