| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 269 813.00 | 175 278.00 | 94 535.00 | 269 813.00 |
040 Immobilisations financières | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 270 819.00 | 175 278.00 | 95 541.00 | 270 819.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 450.00 | | 59 450.00 | 59 450.00 |
072 Créances – Autres | 48 831.00 | | 48 831.00 | 48 831.00 |
084 Disponibilités | 149 897.00 | | 149 897.00 | 149 897.00 |
092 Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 411.00 | | 259 411.00 | 259 411.00 |
110 Total général Actif | 530 230.00 | 175 278.00 | 354 952.00 | 530 230.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 709.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 104 067.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 276.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 052.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 446.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 354 952.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 489.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 293.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 492 709.00 | 364 600.00 | | 492 709.00 |
222 Production stockée | | -4 000.00 | | |
230 Autres produits | 5 403.00 | 4.00 | | 5 403.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 498 111.00 | 360 603.00 | | 498 111.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 142.00 | 74 000.00 | | 68 142.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 450.00 | -879.00 | | 450.00 |
242 Autres charges externes. | 127 558.00 | 136 722.00 | | 127 558.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 616.00 | | | 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 656.00 | 3 058.00 | | 1 656.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 898.00 | 67 609.00 | | 99 898.00 |
252 Charges sociales | 8 858.00 | 6 876.00 | | 8 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 53 125.00 | 48 385.00 | | 53 125.00 |
262 Autres charges | | 17.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 359 694.00 | 335 787.00 | | 359 694.00 |
270 Résultat d’exploitation | 138 418.00 | 24 816.00 | | 138 418.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 3.00 | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | | 636.00 | | |
294 Charges financières | 1 181.00 | 1 428.00 | | 1 181.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 33 188.00 | 3 301.00 | | 33 188.00 |
310 Bénéfice ou perte | 104 067.00 | 20 727.00 | | 104 067.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 215.00 | | | 32 215.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 774.00 | | | 774.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 530.00 | | | 225 530.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 489.00 | | | 51 489.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 504.00 | | | 13 504.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 213.00 | | | 33 213.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |