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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 395 884.00 | | 395 884.00 | 395 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 127.00 | 98 723.00 | 28 404.00 | 127 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 355.00 | 93 774.00 | 116 581.00 | 210 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 203.00 | | 9 203.00 | 9 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 584.00 | 192 497.00 | 550 087.00 | 742 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BT Marchandises | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
BZ Autres créances | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
CF Disponibilités | 101 371.00 | | 101 371.00 | 101 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 310.00 | | 120 310.00 | 120 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 894.00 | 192 497.00 | 670 397.00 | 862 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 188 200.00 | 142 608.00 | | 188 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 087.00 | 45 592.00 | | 42 087.00 |
DL TOTAL (I) | 340 287.00 | 298 200.00 | | 340 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 378.00 | 75 624.00 | | 53 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 235.00 | 186 041.00 | | 180 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 090.00 | 37 905.00 | | 32 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 406.00 | 40 866.00 | | 64 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 110.00 | 340 435.00 | | 330 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 397.00 | 638 635.00 | | 670 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 005.00 | 303 606.00 | | 326 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | 180.00 | | 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 675.00 | 32 406.00 | 4 583.00 | 164 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 675.00 | 32 406.00 | 4 583.00 | 164 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 090.00 | 32 090.00 | | 32 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 406.00 | 64 406.00 | | 64 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 235.00 | 180 235.00 | | 180 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 203.00 | | 9 203.00 | 9 203.00 |
UX Autres créances clients | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 213.00 | 49 108.00 | 4 105.00 | 53 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 217.00 | | | 22 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 815.00 | 10 612.00 | 9 203.00 | 19 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 110.00 | 326 005.00 | 4 105.00 | 330 110.00 |