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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 280 000.00 | | 3 280 000.00 | 3 280 000.00 |
AP Constructions | 4 800.00 | 2 420.00 | 2 380.00 | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 886.00 | 5 684.00 | 201.00 | 5 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 978.00 | 27 951.00 | 12 027.00 | 39 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 335 145.00 | 36 055.00 | 3 299 089.00 | 3 335 145.00 |
BT Marchandises | 270 584.00 | | 270 584.00 | 270 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 666.00 | | 56 666.00 | 56 666.00 |
BZ Autres créances | 11 808.00 | | 11 808.00 | 11 808.00 |
CF Disponibilités | 205 895.00 | | 205 895.00 | 205 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 841.00 | | 552 841.00 | 552 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 887 986.00 | 36 055.00 | 3 851 930.00 | 3 887 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 569 054.00 | 1 378 046.00 | | 1 569 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 871.00 | 191 007.00 | | 233 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 813 925.00 | 1 580 054.00 | | 1 813 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 289.00 | 784 133.00 | | 559 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 039 650.00 | 1 025 657.00 | | 1 039 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 097.00 | 376 813.00 | | 320 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 776.00 | 116 473.00 | | 118 776.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 038 005.00 | 2 303 269.00 | | 2 038 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 851 930.00 | 3 883 323.00 | | 3 851 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 706 361.00 | 1 744 053.00 | | 1 706 361.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 039 650.00 | | | 1 039 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 338 736.00 | | 1 314.00 | 3 338 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 905.00 | 3 335 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 905.00 | 50 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 280 000.00 | | | 3 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 256.00 | | 1 314.00 | 54 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 050.00 | 4 910.00 | 4 905.00 | 36 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 050.00 | 4 910.00 | 4 905.00 | 36 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 097.00 | 320 097.00 | | 320 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 894.00 | 60 894.00 | | 60 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 055.00 | 35 055.00 | | 35 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 56 666.00 | 56 666.00 | | 56 666.00 |
VB T. V. A. | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 289.00 | 227 645.00 | 331 643.00 | 559 289.00 |
VI Groupe et associés | 1 001 650.00 | 1 001 650.00 | | 1 001 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 814.00 | | | 224 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 717.00 | 75 717.00 | | 75 717.00 |
VW T.V.A. | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 038 005.00 | 1 706 361.00 | 331 643.00 | 2 038 005.00 |