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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 426.00 | 3 926.00 | 1 500.00 | 5 426.00 |
BT Marchandises | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BZ Autres créances | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CF Disponibilités | 18 425.00 | | 18 425.00 | 18 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 656.00 | | 39 656.00 | 39 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 081.00 | 3 926.00 | 41 156.00 | 45 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 122.00 | 7 467.00 | | 9 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 126.00 | 1 655.00 | | 7 126.00 |
DL TOTAL (I) | 27 248.00 | 20 122.00 | | 27 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 048.00 | 536.00 | | 2 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549.00 | 277.00 | | 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 310.00 | 2 260.00 | | 1 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 907.00 | 3 073.00 | | 13 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 156.00 | 23 195.00 | | 41 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 907.00 | 3 073.00 | | 3 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 135.00 | | 94 135.00 | 94 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 135.00 | | 94 135.00 | 94 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 480.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 292.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 783.00 | 112 941.00 | | 107 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 657.00 | 111 286.00 | | 100 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 126.00 | 1 655.00 | | 7 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VW T.V.A. | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 907.00 | 3 907.00 | 10 000.00 | 13 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 282.00 | 1 280.00 | | 1 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 410.00 | 1 423.00 | | 1 410.00 |
ST Autres comptes | 12 001.00 | 15 754.00 | | 12 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 627.00 | 11 346.00 | | 11 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 282.00 | 1 280.00 | | 1 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 743.00 | 25 118.00 | | 21 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 846.00 | 11 567.00 | | 13 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 038.00 | 28 523.00 | | 25 038.00 |