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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 637.00 | 27 404.00 | 26 233.00 | 53 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 883.00 | 27 404.00 | 467 479.00 | 494 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 378.00 | | 31 378.00 | 31 378.00 |
BZ Autres créances | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
CF Disponibilités | 134 949.00 | | 134 949.00 | 134 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 752.00 | | 177 752.00 | 177 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 635.00 | 27 404.00 | 645 232.00 | 672 635.00 |
CU Autres participations | 437 946.00 | | 437 946.00 | 437 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 144 045.00 | 149 754.00 | | 144 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 964.00 | 80 291.00 | | 101 964.00 |
DL TOTAL (I) | 256 060.00 | 240 095.00 | | 256 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 112.00 | 371 672.00 | | 309 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 050.00 | 42.00 | | 30 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 224.00 | 2 036.00 | | 6 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 786.00 | 20 434.00 | | 43 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 172.00 | 394 184.00 | | 389 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 232.00 | 634 279.00 | | 645 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 068.00 | | 158 068.00 | 158 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 068.00 | | 158 068.00 | 158 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 470.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | 541.00 | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475.00 | 541.00 | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -474.00 | -541.00 | | -474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 832.00 | 260 345.00 | | 284 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 868.00 | 180 053.00 | | 182 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 964.00 | 80 291.00 | | 101 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 028.00 | | 14 746.00 | 483 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 441 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 890.00 | 494 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 890.00 | 53 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 782.00 | | 14 746.00 | 41 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441 246.00 | | | 441 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 824.00 | 8 470.00 | 2 890.00 | 21 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 824.00 | 8 470.00 | 2 890.00 | 21 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 837.00 | 29 837.00 | | 29 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 31 378.00 | 31 378.00 | | 31 378.00 |
VB T. V. A. | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 112.00 | 253 996.00 | 55 116.00 | 309 112.00 |
VI Groupe et associés | 30 050.00 | 30 050.00 | | 30 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 103.00 | 42 803.00 | 3 300.00 | 46 103.00 |
VW T.V.A. | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 172.00 | 334 056.00 | 55 116.00 | 389 172.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |