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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 276 230.00 | | 276 230.00 | 276 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 444.00 | | 26 444.00 | 26 444.00 |
BZ Autres créances | 15 863.00 | | 15 863.00 | 15 863.00 |
CF Disponibilités | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 199.00 | | 45 199.00 | 45 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 429.00 | | 321 429.00 | 321 429.00 |
CU Autres participations | 276 230.00 | | 276 230.00 | 276 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DG Autres réserves | 10 646.00 | 5 618.00 | | 10 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 387.00 | 5 028.00 | | 1 387.00 |
DL TOTAL (I) | 18 012.00 | 16 626.00 | | 18 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 938.00 | 3 844.00 | | 3 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 236.00 | 6 103.00 | | 8 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 783.00 | 13 651.00 | | 21 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269 460.00 | 269 460.00 | | 269 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 416.00 | 293 058.00 | | 303 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 429.00 | 309 684.00 | | 321 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 010.00 | | 18 010.00 | 18 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 010.00 | | 18 010.00 | 18 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 509.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 647.00 | 20 849.00 | | 34 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 260.00 | 15 821.00 | | 33 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 387.00 | 5 028.00 | | 1 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269 460.00 | | 269 460.00 | 269 460.00 |
UX Autres créances clients | 26 444.00 | 26 444.00 | | 26 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VI Groupe et associés | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 137.00 | 15 137.00 | | 15 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 307.00 | 42 307.00 | | 42 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 417.00 | 33 957.00 | 269 460.00 | 303 417.00 |