| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 567.00 | 7 838.00 | 1 729.00 | 9 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 303.00 | 21 713.00 | 37 590.00 | 59 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 612.00 | 36 110.00 | 41 502.00 | 77 612.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 330.00 | | 88 330.00 | 88 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 151.00 | 66 601.00 | 169 550.00 | 236 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 033.00 | | 191 033.00 | 191 033.00 |
BN En cours de production de biens | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 620 866.00 | | 1 620 866.00 | 1 620 866.00 |
BZ Autres créances | 392 311.00 | | 392 311.00 | 392 311.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 655 321.00 | | 2 655 321.00 | 2 655 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 891 472.00 | 66 601.00 | 2 824 871.00 | 2 891 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 730.00 | | | 88 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 175 203.00 | 60 055.00 | | 175 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -725 697.00 | 115 148.00 | | -725 697.00 |
DL TOTAL (I) | -539 493.00 | 186 203.00 | | -539 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 713.00 | 889 646.00 | | 418 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787 923.00 | 405 779.00 | | 787 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 091.00 | | | 12 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 567.00 | 891 299.00 | | 1 322 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 387.00 | 404 877.00 | | 532 387.00 |
EA Autres dettes | 290 684.00 | 10 340.00 | | 290 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 364 365.00 | 2 601 941.00 | | 3 364 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 824 871.00 | 2 788 144.00 | | 2 824 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 358 568.00 | 2 591 893.00 | | 3 358 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 397 260.00 | 850 000.00 | | 397 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 340 106.00 | 24 000.00 | 3 364 106.00 | 3 340 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 340 106.00 | 24 000.00 | 3 364 106.00 | 3 340 106.00 |
FM Production stockée | | | 44 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 430 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 882 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 054 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 915.00 | |
GE Autres charges | | | 276 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 094 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -663 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -687 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 623.00 | 31 641.00 | | 21 623.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 276 107.00 | 425 012.00 | | 276 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 475.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 475.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 018.00 | 10 205.00 | | 38 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 018.00 | 10 205.00 | | 38 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 018.00 | -9 730.00 | | -38 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35 902.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 432 807.00 | 4 674 627.00 | | 3 432 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 158 504.00 | 4 559 479.00 | | 4 158 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -725 697.00 | 115 148.00 | | -725 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 627.00 | 44 807.00 | | 34 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 215.00 | | 23 936.00 | 212 215.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 940.00 | | | 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 151.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 605.00 | | 1 962.00 | 7 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 940.00 | | 6 974.00 | 129 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 730.00 | | 15 000.00 | 73 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 686.00 | 20 915.00 | | 45 686.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 940.00 | | | 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 605.00 | 233.00 | | 7 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 141.00 | 20 682.00 | | 37 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 567.00 | 1 322 567.00 | | 1 322 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 354.00 | 33 354.00 | | 33 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 109.00 | 103 109.00 | | 103 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 165.00 | 129 165.00 | | 129 165.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 330.00 | 88 330.00 | | 88 330.00 |
UX Autres créances clients | 1 620 866.00 | | | 1 620 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 193 372.00 | | | 193 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408 664.00 | 408 664.00 | | 408 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 048.00 | 4 252.00 | 5 797.00 | 10 048.00 |
VI Groupe et associés | 787 923.00 | 787 923.00 | | 787 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 648.00 | | | 52 648.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
VP Divers | 28 034.00 | | | 28 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 493.00 | | | 113 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 103 017.00 | 2 103 017.00 | | 2 103 017.00 |
VW T.V.A. | 388 754.00 | 388 754.00 | | 388 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 352 274.00 | 3 346 477.00 | 5 797.00 | 3 352 274.00 |