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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 644.00 | 3 859.00 | 785.00 | 4 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 644.00 | 33 859.00 | 785.00 | 34 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
BZ Autres créances | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 743.00 | 33 859.00 | 8 884.00 | 42 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 771.00 | -35 765.00 | | -20 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 988.00 | 14 994.00 | | -19 988.00 |
DL TOTAL (I) | -32 759.00 | -12 771.00 | | -32 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 056.00 | 8 046.00 | | 15 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 385.00 | 11 188.00 | | 9 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 274.00 | 19 749.00 | | 9 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 642.00 | 38 983.00 | | 41 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 884.00 | 26 212.00 | | 8 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 642.00 | 38 983.00 | | 41 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 765.00 | | 65 765.00 | 65 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 765.00 | | 65 765.00 | 65 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 814.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 320.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 394.00 | 7 147.00 | | 5 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 911.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65 667.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 604.00 | 9 646.00 | | 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 604.00 | 79 224.00 | | 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 771.00 | 15 261.00 | | 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 640.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 771.00 | 48 901.00 | | 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167.00 | 30 323.00 | | -167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 380.00 | 336 484.00 | | 66 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 368.00 | 321 490.00 | | 86 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 988.00 | 14 994.00 | | -19 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 578.00 | 35 623.00 | | 4 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 085.00 | | 1 559.00 | 33 085.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 085.00 | | 1 559.00 | 3 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 045.00 | 1 814.00 | | 32 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 045.00 | 1 814.00 | | 2 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
UX Autres créances clients | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VB T. V. A. | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
VI Groupe et associés | 15 056.00 | 15 056.00 | | 15 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
VW T.V.A. | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 642.00 | 41 642.00 | | 41 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 880.00 | 5 840.00 | | 1 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 709.00 | 11 908.00 | | 4 709.00 |
ST Autres comptes | 25 523.00 | 89 925.00 | | 25 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 451.00 | 26 392.00 | | 11 451.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 510.00 | 9 088.00 | | 4 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 440.00 | 418.00 | | 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 320.00 | 6 258.00 | | 2 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 576.00 | 38 822.00 | | 6 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 868.00 | 21 892.00 | | 5 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 683.00 | 128 225.00 | | 41 683.00 |