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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 192.00 | 26 281.00 | 16 912.00 | 43 192.00 |
040 Immobilisations financières | 8 304.00 | | 8 304.00 | 8 304.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 496.00 | 26 281.00 | 220 215.00 | 246 496.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
072 Créances – Autres | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 196.00 | | 198.00 | 196.00 |
084 Disponibilités | 46 694.00 | | 46 694.00 | 46 694.00 |
088 Caisse | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
092 Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 212.00 | | 69 212.00 | 69 212.00 |
110 Total général Actif | 315 708.00 | 26 281.00 | 289 427.00 | 315 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 133 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 179.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 638.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 243.00 | |
172 Autres dettes | | | 79 368.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 427.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 313 559.00 | 433 346.00 | | 313 559.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 906.00 | | | 21 906.00 |
230 Autres produits | 8 433.00 | 537.00 | | 8 433.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 343 898.00 | 433 883.00 | | 343 898.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 746.00 | 136 501.00 | | 99 746.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 241.00 | -698.00 | | 241.00 |
242 Autres charges externes. | 76 855.00 | 86 247.00 | | 76 855.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 138.00 | 1 807.00 | | 2 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 032.00 | 165 627.00 | | 117 032.00 |
252 Charges sociales | 19 753.00 | 27 774.00 | | 19 753.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 876.00 | 6 195.00 | | 5 876.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 20.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321 644.00 | 423 473.00 | | 321 644.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 254.00 | 10 411.00 | | 22 254.00 |
294 Charges financières | 24.00 | 575.00 | | 24.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 49.00 | 1 475.00 | | 49.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 091.00 | 8 361.00 | | 22 091.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 148.00 | | | 148.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 241 425.00 | | | 241 425.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 071.00 | | | 5 071.00 |