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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 537.00 | 1 035.00 | 5 502.00 | 6 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 058.00 | 1 035.00 | 154 023.00 | 155 058.00 |
CF Disponibilités | 26 657.00 | | 26 657.00 | 26 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 657.00 | | 26 657.00 | 26 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 715.00 | 1 035.00 | 180 680.00 | 181 715.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 148 521.00 | | 148 521.00 | 148 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 27 745.00 | | | 27 745.00 |
DH Report à nouveau | | -11 730.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 420.00 | 39 675.00 | | 49 420.00 |
DK Provisions réglementées | 1 813.00 | 931.00 | | 1 813.00 |
DL TOTAL (I) | 81 178.00 | 30 876.00 | | 81 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 217.00 | 99 442.00 | | 83 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 476.00 | 21 912.00 | | 10 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 808.00 | 5 877.00 | | 5 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 502.00 | 127 233.00 | | 99 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 680.00 | 158 109.00 | | 180 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 44 406.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -882.00 | -882.00 | | -882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 000.00 | 45 000.00 | | 55 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 580.00 | 5 324.00 | | 5 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 420.00 | 39 676.00 | | 49 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 420.00 | 3 639.00 | | 151 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 148 521.00 | | | 148 521.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 155 059.00 | | | 155 059.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 899.00 | 3 639.00 | | 2 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 521.00 | | | 148 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148.00 | 887.00 | 1 035.00 | 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148.00 | 887.00 | 1 035.00 | 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 218.00 | 16 680.00 | 66 538.00 | 83 218.00 |
VI Groupe et associés | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 154.00 | | | 16 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 502.00 | 32 964.00 | 66 538.00 | 99 502.00 |