| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 222.00 | 74 404.00 | 5 818.00 | 80 222.00 |
AH Fonds commercial | 54 724.00 | | 54 724.00 | 54 724.00 |
AP Constructions | 117 774.00 | 67 075.00 | 50 699.00 | 117 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 556 011.00 | 1 356 754.00 | 199 257.00 | 1 556 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 229.00 | 439 752.00 | 43 476.00 | 483 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 123.00 | | 26 123.00 | 26 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 318 084.00 | 1 937 986.00 | 380 098.00 | 2 318 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 025 355.00 | | 2 025 355.00 | 2 025 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 503 054.00 | 220 461.00 | 2 282 593.00 | 2 503 054.00 |
BZ Autres créances | 214 951.00 | | 214 951.00 | 214 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 669.00 | | 80 669.00 | 80 669.00 |
CF Disponibilités | 802 281.00 | | 802 281.00 | 802 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 427.00 | | 22 427.00 | 22 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 648 737.00 | 220 461.00 | 5 428 276.00 | 5 648 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 966 821.00 | 2 158 447.00 | 5 808 374.00 | 7 966 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 1 873 131.00 | 1 593 791.00 | | 1 873 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 236.00 | 315 590.00 | | 470 236.00 |
DL TOTAL (I) | 3 170 068.00 | 2 736 081.00 | | 3 170 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 795.00 | 129 296.00 | | 117 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 855.00 | 131 890.00 | | 133 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 838 326.00 | 1 288 221.00 | | 1 838 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 914.00 | 359 646.00 | | 534 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 418.00 | 13 418.00 | | 13 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 638 306.00 | 1 922 471.00 | | 2 638 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 808 374.00 | 4 658 552.00 | | 5 808 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 562 583.00 | 1 859 428.00 | | 2 562 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 922 540.00 | 2 467 589.00 | 11 390 129.00 | 8 922 540.00 |
FG Production vendue services | 62 980.00 | 24 210.00 | 87 190.00 | 62 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 985 520.00 | 2 491 799.00 | 11 477 319.00 | 8 985 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 514 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 256 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -151 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 453 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 276 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 379.00 | |
GE Autres charges | | | 21 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 727 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 787 406.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 323.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 836.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 807 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 531.00 | 7 727.00 | | 11 531.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 617.00 | 5 614.00 | | 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 962.00 | 40 167.00 | | 8 962.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 579.00 | 67 480.00 | | 9 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 364.00 | 36 311.00 | | 4 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 747.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 364.00 | 60 058.00 | | 4 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 214.00 | 7 423.00 | | 5 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 342 110.00 | 114 776.00 | | 342 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 555 820.00 | 9 951 438.00 | | 11 555 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 085 584.00 | 9 635 848.00 | | 11 085 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 236.00 | 315 590.00 | | 470 236.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 168 865.00 | 198 184.00 | | 168 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 207 637.00 | | 149 952.00 | 2 207 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 505.00 | 2 318 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 505.00 | 2 157 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 087.00 | | 2 859.00 | 132 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 049 426.00 | | 147 093.00 | 2 049 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 123.00 | | | 26 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 821 564.00 | 155 923.00 | 39 501.00 | 1 821 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 967.00 | 18 437.00 | | 55 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 765 596.00 | 137 486.00 | 39 501.00 | 1 765 596.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 161 325.00 | 83 379.00 | 24 243.00 | 161 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 325.00 | 83 379.00 | 24 243.00 | 161 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 325.00 | 83 379.00 | 24 243.00 | 161 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 379.00 | 24 243.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 838 326.00 | 1 838 326.00 | | 1 838 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 493.00 | 91 493.00 | | 91 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 049.00 | 131 049.00 | | 131 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 160 278.00 | 160 278.00 | | 160 278.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 418.00 | 13 418.00 | | 13 418.00 |
UX Autres créances clients | 2 404 408.00 | | | 2 404 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 646.00 | | | 98 646.00 |
VB T. V. A. | 31 796.00 | | | 31 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 551.00 | 15 325.00 | 42 226.00 | 57 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 244.00 | 26 747.00 | 33 497.00 | 60 244.00 |
VI Groupe et associés | 133 855.00 | 133 855.00 | | 133 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 502.00 | | | 71 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 973.00 | 36 973.00 | | 36 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 155.00 | | | 183 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 427.00 | | | 22 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 740 432.00 | 2 740 432.00 | | 2 740 432.00 |
VW T.V.A. | 115 121.00 | 115 121.00 | | 115 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 638 306.00 | 2 562 583.00 | 75 723.00 | 2 638 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |