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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 166 140.00 | 25 188.00 | 140 952.00 | 166 140.00 |
AP Constructions | 2 142 523.00 | 1 731 748.00 | 410 775.00 | 2 142 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 841 841.00 | 391 781.00 | 450 060.00 | 841 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 054.00 | 85 398.00 | 60 657.00 | 146 054.00 |
BF Prêts | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 648 788.00 | 2 234 115.00 | 2 414 673.00 | 4 648 788.00 |
BT Marchandises | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 628.00 | | 33 628.00 | 33 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 839.00 | 28 196.00 | 91 643.00 | 119 839.00 |
BZ Autres créances | 63 379.00 | 19 446.00 | 43 933.00 | 63 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 190 267.00 | 1 873.00 | 1 188 394.00 | 1 190 267.00 |
CF Disponibilités | 442 737.00 | | 442 737.00 | 442 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 854 540.00 | 49 515.00 | 1 805 025.00 | 1 854 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 503 328.00 | 2 283 630.00 | 4 219 698.00 | 6 503 328.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 707.00 | | | 179 707.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 468.00 | | | 202 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 541.00 | | | 16 541.00 |
DH Report à nouveau | 2 413 393.00 | | | 2 413 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 358.00 | | | 264 358.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
DK Provisions réglementées | 471 845.00 | | | 471 845.00 |
DL TOTAL (I) | 3 555 439.00 | | | 3 555 439.00 |
DQ Provisions pour charges | 479 875.00 | | | 479 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 479 875.00 | | | 479 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 825.00 | | | 104 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 005.00 | | | 46 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 561.00 | | | 27 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 384.00 | | | 184 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 219 698.00 | | | 4 219 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 384.00 | | | 184 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FG Production vendue services | 591 268.00 | | 591 268.00 | 591 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 268.00 | | 592 268.00 | 592 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 196.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 309 675.00 | |
GE Autres charges | | | 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 310.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 501.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 590.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 790.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 264.00 | | | 88 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 409.00 | | | 59 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 763.00 | | | 61 763.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 809.00 | | | 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 809.00 | | | 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 954.00 | | | 60 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 043.00 | | | 117 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 978.00 | | | 1 125 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 620.00 | | | 861 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 358.00 | | | 264 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 672 250.00 | | 1 915.00 | 4 672 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 352 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 377.00 | 4 648 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 377.00 | 3 296 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 320 020.00 | | 1 915.00 | 3 320 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 352 230.00 | | | 1 352 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 160 783.00 | 98 709.00 | 25 377.00 | 2 160 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 160 783.00 | 98 709.00 | 25 377.00 | 2 160 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 531 254.00 | | 59 409.00 | 531 254.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 502 161.00 | 309 675.00 | 331 961.00 | 502 161.00 |
6T Sur comptes clients | | 28 196.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 030.00 | 1 790.00 | 501.00 | 20 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 030.00 | 29 986.00 | 501.00 | 20 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 053 444.00 | 339 661.00 | 391 870.00 | 1 053 444.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 337 871.00 | 331 961.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 790.00 | 501.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 59 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 825.00 | 104 825.00 | | 104 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 561.00 | 27 561.00 | | 27 561.00 |
UP Prêts | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 89 784.00 | | | 89 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 055.00 | | | 30 055.00 |
VB T. V. A. | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 786.00 | | | 61 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 731.00 | 185 501.00 | 1 351 230.00 | 1 536 731.00 |
VW T.V.A. | 19 596.00 | 19 596.00 | | 19 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 384.00 | 184 384.00 | | 184 384.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 131 375.00 | | | 131 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
ST Autres comptes | 83 182.00 | | | 83 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 617.00 | | | 19 617.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 134 643.00 | | | 134 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 698.00 | | | 99 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 716.00 | | | 112 716.00 |