| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
AN Terrains | 22 209.00 | | 22 209.00 | 22 209.00 |
AP Constructions | 1 314 098.00 | 1 051 167.00 | 262 930.00 | 1 314 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 913 716.00 | 2 022 321.00 | 891 394.00 | 2 913 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 094.00 | 28 745.00 | 9 348.00 | 38 094.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 649.00 | | 11 649.00 | 11 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 677 903.00 | 3 106 925.00 | 1 570 977.00 | 4 677 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 527.00 | | 404 527.00 | 404 527.00 |
BZ Autres créances | 140 961.00 | | 140 961.00 | 140 961.00 |
CF Disponibilités | 115 868.00 | | 115 868.00 | 115 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 545.00 | | 11 545.00 | 11 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 525 863.00 | | 4 525 863.00 | 4 525 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 203 767.00 | 3 106 925.00 | 6 096 841.00 | 9 203 767.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 361 642.00 | | 361 642.00 | 361 642.00 |
CU Autres participations | 11 801.00 | | 11 801.00 | 11 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 693.00 | 54 066.00 | | 53 693.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 384.00 | 72 384.00 | | 72 384.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 289 513.00 | 289 513.00 | | 289 513.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 321 144.00 | 318 094.00 | | 321 144.00 |
DG Autres réserves | 170 996.00 | 170 996.00 | | 170 996.00 |
DH Report à nouveau | | -2.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1.00 | 3 053.00 | | -1.00 |
DJ Subventions d’investissement | 410 590.00 | 410 590.00 | | 410 590.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 420.00 | 1 323 794.00 | | 1 323 420.00 |
DP Provisions pour risques | 330 000.00 | 290 000.00 | | 330 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 542.00 | 43 449.00 | | 48 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 378 542.00 | 333 449.00 | | 378 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944 430.00 | 762 734.00 | | 944 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 637 781.00 | 2 588 195.00 | | 2 637 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 030.00 | 92 937.00 | | 114 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 002.00 | 695 364.00 | | 695 002.00 |
EA Autres dettes | 3 633.00 | 32 208.00 | | 3 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 394 878.00 | 4 171 440.00 | | 4 394 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 096 841.00 | 5 828 684.00 | | 6 096 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 605 496.00 | 3 466 483.00 | | 3 605 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 890 209.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 890 209.00 | |
FM Production stockée | | | 3 101.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 256 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 420 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 806.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 335 093.00 | |
GE Autres charges | | | 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 372 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 675.00 | | | 192 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 675.00 | | | 192 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 376.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 945.00 | | | 69 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 945.00 | 376.00 | | 69 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 730.00 | -376.00 | | 122 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 449 644.00 | 3 746 289.00 | | 4 449 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 449 645.00 | 3 743 236.00 | | 4 449 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1.00 | 3 053.00 | | -1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 945.00 | 4 677 904.00 | | 69 945.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 729 798.00 | | 558 321.00 | 3 729 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 952 119.00 | 154 807.00 | | 2 952 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 947 428.00 | 154 807.00 | | 2 947 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 333 449.00 | 335 093.00 | 290 000.00 | 333 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 449.00 | 335 093.00 | 290 000.00 | 333 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 335 093.00 | 290 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 030.00 | 114 030.00 | | 114 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 209.00 | 24 209.00 | | 24 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 677.00 | 28 677.00 | | 28 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 649.00 | | 11 649.00 | 11 649.00 |
UX Autres créances clients | 404 527.00 | 404 527.00 | | 404 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VB T. V. A. | 56 839.00 | 56 839.00 | | 56 839.00 |
VC Groupe et associés | 3 787 153.00 | 3 787 153.00 | | 3 787 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 944 430.00 | 155 048.00 | 573 936.00 | 944 430.00 |
VI Groupe et associés | 2 637 781.00 | 2 637 781.00 | | 2 637 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 261 509.00 | | | 261 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 939.00 | | | 79 939.00 |
VP Divers | 53 504.00 | 53 504.00 | | 53 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 031.00 | 30 031.00 | | 30 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 545.00 | 11 545.00 | | 11 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 355 837.00 | 4 344 187.00 | 11 649.00 | 4 355 837.00 |
VW T.V.A. | 641 704.00 | 641 704.00 | | 641 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 394 878.00 | 3 605 496.00 | 573 936.00 | 4 394 878.00 |