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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 227.00 | 18 227.00 | | 18 227.00 |
AN Terrains | 109 220.00 | | 109 220.00 | 109 220.00 |
AP Constructions | 5 172 400.00 | 3 507 763.00 | 1 664 637.00 | 5 172 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 745 482.00 | 5 546 085.00 | 199 397.00 | 5 745 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 291.00 | 188 521.00 | 22 770.00 | 211 291.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 153.00 | | 29 153.00 | 29 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 247.00 | | 8 247.00 | 8 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 305 745.00 | 9 267 913.00 | 2 037 832.00 | 11 305 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 528 995.00 | | 1 528 995.00 | 1 528 995.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 997 999.00 | | 3 997 999.00 | 3 997 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 947 336.00 | 128 405.00 | 5 818 931.00 | 5 947 336.00 |
BZ Autres créances | 890 879.00 | 25 944.00 | 864 935.00 | 890 879.00 |
CF Disponibilités | 8 741 380.00 | | 8 741 380.00 | 8 741 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 113 053.00 | 154 349.00 | 20 958 704.00 | 21 113 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 418 798.00 | 9 422 262.00 | 22 996 536.00 | 32 418 798.00 |
CU Autres participations | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 183 411.00 | | | 2 183 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 191 625.00 | | | 191 625.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 478.00 | | | 22 478.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 447 378.00 | | | 2 447 378.00 |
DG Autres réserves | 1 056 134.00 | | | 1 056 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 656.00 | | | 67 656.00 |
DL TOTAL (I) | 5 968 682.00 | | | 5 968 682.00 |
DQ Provisions pour charges | 610 802.00 | | | 610 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 610 802.00 | | | 610 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 696 063.00 | | | 15 696 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 760.00 | | | 720 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 417 052.00 | | | 16 417 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 996 536.00 | | | 22 996 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 417 052.00 | | | 16 417 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 53 981 882.00 | | 53 981 882.00 | 53 981 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 981 882.00 | | 53 981 882.00 | 53 981 882.00 |
FM Production stockée | | | 627 967.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 747 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 189 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -188 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 374 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 199 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 317.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 571.00 | |
GE Autres charges | | | 61 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 645 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 454.00 | | | 84 454.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 589.00 | | | 16 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 589.00 | | | 16 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 479.00 | | | 41 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 479.00 | | | 41 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 890.00 | | | -24 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 764 219.00 | | | 54 764 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 696 563.00 | | | 54 696 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 656.00 | | | 67 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 359.00 | | | 28 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 261 478.00 | | 44 267.00 | 11 261 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 305 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 267 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 227.00 | | | 18 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 223 280.00 | | 44 267.00 | 11 223 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 971.00 | | | 19 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 025 101.00 | 235 495.00 | | 9 025 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 227.00 | | | 18 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 006 874.00 | 235 495.00 | | 9 006 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 585 231.00 | 25 571.00 | | 585 231.00 |
6T Sur comptes clients | 44 969.00 | 110 317.00 | 26 882.00 | 44 969.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 957.00 | | 21 013.00 | 46 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 244.00 | 110 317.00 | 47 895.00 | 99 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 684 475.00 | 135 888.00 | 47 895.00 | 684 475.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 888.00 | 47 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 696 063.00 | 15 696 063.00 | | 15 696 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 145.00 | 157 145.00 | | 157 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 452.00 | 347 452.00 | | 347 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 247.00 | | 8 247.00 | 8 247.00 |
UX Autres créances clients | 5 815 385.00 | 5 815 385.00 | | 5 815 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 950.00 | 131 950.00 | | 131 950.00 |
VB T. V. A. | 565 816.00 | 565 816.00 | | 565 816.00 |
VC Groupe et associés | 129 243.00 | 129 243.00 | | 129 243.00 |
VI Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 821.00 | 206 821.00 | | 206 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 820.00 | 135 820.00 | | 135 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 852 926.00 | 6 844 678.00 | 8 247.00 | 6 852 926.00 |
VW T.V.A. | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 417 052.00 | 16 417 052.00 | | 16 417 052.00 |