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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 105 000.00 | 73 719.00 | 31 281.00 | 105 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 012.00 | 79 730.00 | 76 281.00 | 156 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
BZ Autres créances | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CF Disponibilités | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 597.00 | 79 730.00 | 79 867.00 | 159 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 311 852.00 | 311 852.00 | | 311 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 958.00 | 1 955.00 | | 1 958.00 |
DG Autres réserves | 98 055.00 | 98 055.00 | | 98 055.00 |
DH Report à nouveau | -794 850.00 | -788 528.00 | | -794 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 125.00 | -6 322.00 | | -5 125.00 |
DL TOTAL (I) | -342 376.00 | -337 251.00 | | -342 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 10.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 601.00 | 416 151.00 | | 420 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 752.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301.00 | 3 605.00 | | 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 242.00 | 421 518.00 | | 422 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 867.00 | 84 267.00 | | 79 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 242.00 | 421 518.00 | | 422 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 10.00 | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 250.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71.00 | | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 965.00 | 12 784.00 | | 6 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 090.00 | 19 106.00 | | 12 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 125.00 | -6 322.00 | | -5 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 012.00 | | | 156 012.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 012.00 | | | 156 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 480.00 | 5 250.00 | | 74 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 480.00 | 5 250.00 | | 74 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
VB T. V. A. | 308.00 | | | 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 420 601.00 | 420 601.00 | | 420 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VW T.V.A. | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 242.00 | 422 242.00 | | 422 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 648.00 | 2 462.00 | | 3 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 143.00 | 1 463.00 | | 1 143.00 |
ST Autres comptes | 991.00 | 1 461.00 | | 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 600.00 | 550.00 | | 600.00 |
YT Sous‐traitance | | 7 684.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 409.00 | 204.00 | | 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 057.00 | 2 666.00 | | 4 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 054.00 | 2 240.00 | | 1 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 477.00 | 516.00 | | 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 734.00 | 11 157.00 | | 2 734.00 |