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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 478 557.00 | 326 815.00 | 151 741.00 | 478 557.00 |
AH Fonds commercial | 5 376 186.00 | 1 498 662.00 | 3 877 524.00 | 5 376 186.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 588.00 | | 21 588.00 | 21 588.00 |
AN Terrains | 3 497 716.00 | 2 156 876.00 | 1 340 840.00 | 3 497 716.00 |
AP Constructions | 11 348 997.00 | 8 569 660.00 | 2 779 337.00 | 11 348 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 897 474.00 | 5 755 649.00 | 3 141 825.00 | 8 897 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 853 801.00 | 12 125 268.00 | 5 728 533.00 | 17 853 801.00 |
AV Immobilisations en cours | 997 963.00 | | 997 963.00 | 997 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 554 965.00 | | 554 965.00 | 554 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 027 262.00 | 30 432 931.00 | 18 594 331.00 | 49 027 262.00 |
BT Marchandises | 25 012 856.00 | 901 614.00 | 24 111 242.00 | 25 012 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 230.00 | | 32 230.00 | 32 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 372 368.00 | 2 244 375.00 | 17 127 993.00 | 19 372 368.00 |
BZ Autres créances | 4 463 234.00 | | 4 463 234.00 | 4 463 234.00 |
CF Disponibilités | 928 684.00 | | 928 684.00 | 928 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 218 538.00 | | 1 218 538.00 | 1 218 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 027 910.00 | 3 145 989.00 | 47 881 921.00 | 51 027 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 055 172.00 | 33 578 920.00 | 66 476 252.00 | 100 055 172.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 144 000.00 | | | 1 144 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 311 614.00 | | | 7 311 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 400.00 | | | 114 400.00 |
DG Autres réserves | 880 309.00 | | | 880 309.00 |
DH Report à nouveau | 9 374 546.00 | | | 9 374 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 818 110.00 | | | 1 818 110.00 |
DK Provisions réglementées | 296 002.00 | | | 296 002.00 |
DL TOTAL (I) | 20 938 980.00 | | | 20 938 980.00 |
DP Provisions pour risques | 582 084.00 | | | 582 084.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 682 362.00 | | | 2 682 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 264 446.00 | | | 3 264 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 074 314.00 | | | 7 074 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 868 792.00 | | | 2 868 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 406 051.00 | | | 24 406 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 071 256.00 | | | 5 071 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900 860.00 | | | 900 860.00 |
EA Autres dettes | 1 943 226.00 | | | 1 943 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 272 826.00 | | | 42 272 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 476 252.00 | | | 66 476 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 105 565.00 | | | 42 105 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 223 237.00 | 317 545.00 | 141 540 782.00 | 141 223 237.00 |
FG Production vendue services | 1 666 913.00 | 2 004 467.00 | 3 671 380.00 | 1 666 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 890 150.00 | 2 322 012.00 | 145 212 163.00 | 142 890 150.00 |
FN Production immobilisée | | | 70 806.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 032 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 264 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 581 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 012 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 664 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 378 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 558 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 109 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 944 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 449 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 830 317.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 510 976.00 | |
GE Autres charges | | | 812 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 943 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 637 798.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 644 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 629 050.00 | | | 629 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 892.00 | | | 46 892.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 907.00 | | | 125 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 801 848.00 | | | 801 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750 106.00 | | | 750 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 248 033.00 | | | 248 033.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 084.00 | | | 32 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 030 223.00 | | | 1 030 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228 374.00 | | | -228 374.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 605.00 | | | 69 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 528 260.00 | | | 528 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 511 022.00 | | | 148 511 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 692 912.00 | | | 146 692 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 818 110.00 | | | 1 818 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 831 732.00 | | 2 446 769.00 | 47 831 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 857.00 | 554 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 251 239.00 | 49 027 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 876 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 244 382.00 | 42 595 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 854 684.00 | | 21 646.00 | 5 854 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 419 492.00 | | 2 420 842.00 | 41 419 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557 556.00 | | 4 281.00 | 557 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 105 909.00 | 2 449 920.00 | 1 122 897.00 | 29 105 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 670 186.00 | 155 291.00 | | 1 670 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 435 722.00 | 2 294 629.00 | 1 122 897.00 | 27 435 722.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 373 000.00 | 32 000.00 | -109 000.00 | 373 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 079 000.00 | 511 000.00 | -325 000.00 | 3 079 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 452 000.00 | 543 000.00 | -434 000.00 | 3 452 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 074 000.00 | 7 067 000.00 | 7 000.00 | 7 074 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 406 000.00 | 24 406 000.00 | | 24 406 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 454 000.00 | 2 384 000.00 | 70 000.00 | 2 454 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 783 000.00 | 1 783 000.00 | | 1 783 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 901 000.00 | 901 000.00 | | 901 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 812 000.00 | 4 722 000.00 | 91 000.00 | 4 812 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 555 000.00 | | 555 000.00 | 555 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 876 000.00 | 16 876 000.00 | | 16 876 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 496 000.00 | 2 496 000.00 | | 2 496 000.00 |
VB T. V. A. | 977 000.00 | 977 000.00 | | 977 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VP Divers | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523 000.00 | 523 000.00 | | 523 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 219 000.00 | 1 219 000.00 | | 1 219 000.00 |
VW T.V.A. | 234 000.00 | 234 000.00 | | 234 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 273 000.00 | 42 106 000.00 | 167 000.00 | 42 273 000.00 |