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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 965.00 | | 145 965.00 | 145 965.00 |
AN Terrains | 208 427.00 | 180 627.00 | 27 799.00 | 208 427.00 |
AP Constructions | 349 756.00 | 343 456.00 | 6 299.00 | 349 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 979 885.00 | 882 628.00 | 1 097 257.00 | 1 979 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 453 107.00 | 1 132 455.00 | 320 652.00 | 1 453 107.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 482.00 | 7 622.00 | 6 859.00 | 14 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 927.00 | | 33 927.00 | 33 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 218 128.00 | 2 577 554.00 | 1 640 573.00 | 4 218 128.00 |
BT Marchandises | 8 681 913.00 | 979 620.00 | 7 702 293.00 | 8 681 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 467 024.00 | | 467 024.00 | 467 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 974 688.00 | 73 312.00 | 2 901 375.00 | 2 974 688.00 |
BZ Autres créances | 647 644.00 | | 647 644.00 | 647 644.00 |
CF Disponibilités | 489 698.00 | | 489 698.00 | 489 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 690.00 | | 89 690.00 | 89 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 350 660.00 | 1 052 932.00 | 12 297 727.00 | 13 350 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 568 788.00 | 3 630 487.00 | 13 938 301.00 | 17 568 788.00 |
CU Autres participations | 32 576.00 | 30 764.00 | 1 811.00 | 32 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 398 747.00 | 3 650 436.00 | | 4 398 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762 363.00 | 748 311.00 | | 762 363.00 |
DL TOTAL (I) | 6 264 785.00 | 5 502 421.00 | | 6 264 785.00 |
DP Provisions pour risques | 91 929.00 | 112 784.00 | | 91 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 929.00 | 112 784.00 | | 91 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 542 453.00 | 2 317 494.00 | | 2 542 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 000.00 | 124 600.00 | | 108 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 367 577.00 | 977 333.00 | | 367 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 821 163.00 | 2 295 612.00 | | 2 821 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 200 527.00 | 1 429 299.00 | | 1 200 527.00 |
EA Autres dettes | 528 948.00 | 221 622.00 | | 528 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 916.00 | 28 985.00 | | 12 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 581 587.00 | 7 394 948.00 | | 7 581 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 938 301.00 | 13 010 153.00 | | 13 938 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 665 996.00 | 6 217 500.00 | | 6 665 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382 922.00 | 816 028.00 | | 382 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 479 854.00 | 1 373 550.00 | 30 853 405.00 | 29 479 854.00 |
FG Production vendue services | 3 028 042.00 | 2 426.00 | 3 030 469.00 | 3 028 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 507 896.00 | 1 375 977.00 | 33 883 874.00 | 32 507 896.00 |
FN Production immobilisée | | | 59 456.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 110 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 074 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 709 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -550 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 779 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 504 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 836 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 005 647.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 929.00 | |
GE Autres charges | | | 11 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 322 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 751 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 867 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 628.00 | 268 141.00 | | 123 628.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 576.00 | 166 221.00 | | 58 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 498 091.00 | 1 172 190.00 | | 498 091.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 285.00 | 63 000.00 | | 29 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 585 954.00 | 1 401 412.00 | | 585 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 025.00 | 50.00 | | 40 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265 959.00 | 927 327.00 | | 265 959.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 592.00 | 29 285.00 | | 9 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 577.00 | 956 663.00 | | 315 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 270 376.00 | 444 749.00 | | 270 376.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 073.00 | 84 226.00 | | 111 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 704.00 | 270 172.00 | | 264 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 816 737.00 | 31 714 320.00 | | 35 816 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 054 373.00 | 30 966 009.00 | | 35 054 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 762 363.00 | 748 311.00 | | 762 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 213 283.00 | 197 640.00 | | 213 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 376 138.00 | | 1 096 140.00 | 4 376 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 100.00 | 80 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 254 150.00 | 4 218 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 228 050.00 | 3 991 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 966.00 | | | 145 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 142 753.00 | | 1 076 474.00 | 4 142 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 419.00 | | 19 666.00 | 87 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 649 670.00 | 425 993.00 | 546 087.00 | 2 649 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 649 670.00 | 425 993.00 | 546 087.00 | 2 649 670.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 784.00 | 91 929.00 | 112 784.00 | 112 784.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 29 286.00 | 9 592.00 | 29 286.00 | 29 286.00 |
6N Sur stocks et en cours | 867 966.00 | 979 620.00 | 867 966.00 | 867 966.00 |
6T Sur comptes clients | 53 479.00 | 26 027.00 | 6 194.00 | 53 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 989 117.00 | 1 015 239.00 | 903 445.00 | 989 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 101 901.00 | 1 107 168.00 | 1 016 229.00 | 1 101 901.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 097 576.00 | 986 943.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 592.00 | 29 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 821 163.00 | 2 821 163.00 | | 2 821 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 416 558.00 | 416 558.00 | | 416 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 333.00 | 337 333.00 | | 337 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528 949.00 | 528 949.00 | | 528 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 927.00 | | 33 927.00 | 33 927.00 |
UX Autres créances clients | 2 908 973.00 | 2 908 973.00 | | 2 908 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 715.00 | 65 715.00 | | 65 715.00 |
VB T. V. A. | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382 922.00 | 382 922.00 | | 382 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 159 532.00 | 1 611 519.00 | 548 013.00 | 2 159 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 072 095.00 | | | 2 072 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 430 630.00 | | | 1 430 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 896.00 | 34 896.00 | | 34 896.00 |
VP Divers | 98 035.00 | 98 035.00 | | 98 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 463.00 | 58 463.00 | | 58 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506 569.00 | 506 569.00 | | 506 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 691.00 | 89 691.00 | | 89 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 760 432.00 | 3 712 023.00 | 48 409.00 | 3 760 432.00 |
VW T.V.A. | 388 173.00 | 388 173.00 | | 388 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 214 009.00 | 6 665 997.00 | 548 013.00 | 7 214 009.00 |