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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 081.00 | 61 081.00 | | 61 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 314.00 | 210 726.00 | 51 588.00 | 262 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 879 095.00 | | 879 095.00 | 879 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 490.00 | 271 807.00 | 930 683.00 | 1 202 490.00 |
BT Marchandises | 86 246.00 | | 86 246.00 | 86 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 249 822.00 | | 14 249 822.00 | 14 249 822.00 |
BZ Autres créances | 1 413 082.00 | | 1 413 082.00 | 1 413 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 348.00 | | 11 348.00 | 11 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 760 498.00 | | 15 760 498.00 | 15 760 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 962 988.00 | 271 807.00 | 16 691 181.00 | 16 962 988.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 875 491.00 | 2 672 159.00 | | 2 875 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 551 745.00 | 813 323.00 | | 1 551 745.00 |
DL TOTAL (I) | 4 702 236.00 | 3 760 483.00 | | 4 702 236.00 |
DQ Provisions pour charges | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 670.00 | | | 453 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 477 575.00 | 8 634 248.00 | | 9 477 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 057 700.00 | 1 518 819.00 | | 2 057 700.00 |
EA Autres dettes | | 1 820.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 610.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 988 945.00 | 10 155 498.00 | | 11 988 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 691 181.00 | 13 950 982.00 | | 16 691 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 10 155 498.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 608 939.00 | 193 051.00 | 74 801 990.00 | 74 608 939.00 |
FG Production vendue services | 195 323.00 | 1 424 639.00 | 1 619 962.00 | 195 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 804 262.00 | 1 617 690.00 | 76 421 952.00 | 74 804 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 513 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 459 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 151 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 730 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 773 725.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 54 814.00 | |
GE Autres charges | | | 11 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 465 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 554 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 554 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 553 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 601 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 218.00 | 32 341.00 | | 44 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 494.00 | 32 717.00 | | 50 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 276.00 | -376.00 | | -6 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 158.00 | -63 278.00 | | 43 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 111 497.00 | 46 807 005.00 | | 78 111 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 559 752.00 | 45 993 682.00 | | 76 559 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 551 745.00 | 813 323.00 | | 1 551 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 566.00 | | 79 198.00 | 1 372 566.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 470.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 470.00 | 840 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 273.00 | 1 202 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246 803.00 | 301 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 081.00 | | | 61 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 759.00 | | 79 141.00 | 468 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 842 726.00 | | 57.00 | 842 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 548.00 | 54 814.00 | 238 555.00 | 455 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 081.00 | | | 61 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 467.00 | 54 814.00 | 238 555.00 | 394 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 333.00 | | 42 333.00 | 42 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 333.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 477 576.00 | 9 477 576.00 | | 9 477 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 446 874.00 | 446 874.00 | | 446 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 485.00 | 356 485.00 | | 356 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 959.00 | | 54 959.00 | 54 959.00 |
UX Autres créances clients | 14 249 822.00 | 14 249 822.00 | | 14 249 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VB T. V. A. | 42 881.00 | 42 881.00 | | 42 881.00 |
VC Groupe et associés | 1 358 360.00 | 1 358 360.00 | | 1 358 360.00 |
VI Groupe et associés | 453 670.00 | 453 670.00 | | 453 670.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 231.00 | 60 231.00 | | 60 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 729 210.00 | 15 674 252.00 | 54 959.00 | 15 729 210.00 |
VW T.V.A. | 1 177 778.00 | 1 177 778.00 | | 1 177 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 988 946.00 | 11 988 946.00 | | 11 988 946.00 |