| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 404 884.00 | 322 972.00 | 81 912.00 | 404 884.00 |
AH Fonds commercial | 18 223.00 | 7 622.00 | 10 601.00 | 18 223.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
AN Terrains | 128 569.00 | 43 506.00 | 85 063.00 | 128 569.00 |
AP Constructions | 1 821 134.00 | 1 729 657.00 | 91 477.00 | 1 821 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 674 850.00 | 3 169 037.00 | 505 813.00 | 3 674 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 779.00 | 570 654.00 | 44 125.00 | 614 779.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 998.00 | 18 498.00 | 2 500.00 | 20 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 719 140.00 | 5 861 947.00 | 857 193.00 | 6 719 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 488 862.00 | 400 451.00 | 1 088 411.00 | 1 488 862.00 |
BN En cours de production de biens | 36 397.00 | | 36 397.00 | 36 397.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 131 540.00 | 10 945.00 | 120 595.00 | 131 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 950.00 | | 105 950.00 | 105 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 543 947.00 | 36 358.00 | 2 507 589.00 | 2 543 947.00 |
BZ Autres créances | 148 530.00 | | 148 530.00 | 148 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CF Disponibilités | 3 090 309.00 | | 3 090 309.00 | 3 090 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 827.00 | | 48 827.00 | 48 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 595 004.00 | 447 754.00 | 7 147 250.00 | 7 595 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 314 144.00 | 6 309 701.00 | 8 004 444.00 | 14 314 144.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DG Autres réserves | 199 273.00 | 258 733.00 | | 199 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 468.00 | -59 459.00 | | 422 468.00 |
DK Provisions réglementées | 128 350.00 | 144 178.00 | | 128 350.00 |
DL TOTAL (I) | 2 433 091.00 | 2 026 451.00 | | 2 433 091.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 8 367.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 8 367.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 235 331.00 | 300 258.00 | | 2 235 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 518.00 | | | 180 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 972.00 | 31 799.00 | | 51 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 749 817.00 | 1 477 728.00 | | 1 749 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 267 733.00 | 1 132 618.00 | | 1 267 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 032.00 | 31 686.00 | | 4 032.00 |
EA Autres dettes | 46 818.00 | 1 157 843.00 | | 46 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 127.00 | 4 884.00 | | 10 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 546 351.00 | 4 136 820.00 | | 5 546 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 004 443.00 | 6 171 638.00 | | 8 004 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 980 266.00 | 345 021.00 | 12 325 287.00 | 11 980 266.00 |
FG Production vendue services | 318 812.00 | 4 135.00 | 322 946.00 | 318 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 299 078.00 | 349 156.00 | 12 648 234.00 | 12 299 078.00 |
FM Production stockée | | | -5 706.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 696 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 362 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 152 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -269 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 446 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 283 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 160 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 417 655.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 43 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 698 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 663 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 696.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 595.00 | 10 571.00 | | 10 595.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 457.00 | 23 636.00 | | 23 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 052.00 | 34 207.00 | | 34 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 171.00 | 36 131.00 | | 5 171.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 629.00 | 8 765.00 | | 7 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 800.00 | 44 896.00 | | 12 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 252.00 | -10 689.00 | | 21 252.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 701.00 | | | 94 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 518.00 | -5 411.00 | | 180 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 413 109.00 | 12 783 086.00 | | 13 413 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 990 640.00 | 12 842 546.00 | | 12 990 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 469.00 | -59 460.00 | | 422 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 630 741.00 | | 203 241.00 | 6 630 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 001.00 | 20 841.00 | 6 719 140.00 | 94 001.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 001.00 | | 432 461.00 | 94 001.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 841.00 | 6 260 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 124.00 | | 157 339.00 | 369 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 235 268.00 | | 45 902.00 | 6 235 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 349.00 | | | 26 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 663 868.00 | 179 581.00 | | 5 663 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305 926.00 | 24 669.00 | | 305 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 357 942.00 | 154 912.00 | | 5 357 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 144 178.00 | 7 629.00 | 23 457.00 | 144 178.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 367.00 | 25 000.00 | 8 367.00 | 8 367.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 31 661.00 | | 13 163.00 | 31 661.00 |
6N Sur stocks et en cours | 325 736.00 | 411 396.00 | 325 736.00 | 325 736.00 |
6T Sur comptes clients | 54 093.00 | 6 259.00 | 23 993.00 | 54 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 411 489.00 | 417 655.00 | 362 892.00 | 411 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 564 035.00 | 450 283.00 | 394 716.00 | 564 035.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 442 655.00 | 371 259.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 629.00 | 23 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 518.00 | 180 518.00 | | 180 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 749 817.00 | 1 749 817.00 | | 1 749 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 691 820.00 | 691 820.00 | | 691 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 531.00 | 397 531.00 | | 397 531.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 818.00 | 46 818.00 | | 46 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 488 698.00 | 2 488 698.00 | | 2 488 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 250.00 | 55 250.00 | | 55 250.00 |
VB T. V. A. | 86 857.00 | 86 857.00 | | 86 857.00 |
VC Groupe et associés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 235 331.00 | 163 206.00 | 2 072 125.00 | 2 235 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 328.00 | | | 51 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 446.00 | 27 446.00 | | 27 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 015.00 | 47 015.00 | | 47 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 827.00 | 48 827.00 | | 48 827.00 |
VW T.V.A. | 150 937.00 | 150 937.00 | | 150 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 494 379.00 | 3 422 254.00 | 2 072 125.00 | 5 494 379.00 |