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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 843.00 | 2 606.00 | 5 238.00 | 7 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 368.00 | 21 054.00 | 26 313.00 | 47 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 757.00 | 23 660.00 | 108 096.00 | 131 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BN En cours de production de biens | 82 208.00 | | 82 208.00 | 82 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 197.00 | | 48 197.00 | 48 197.00 |
BZ Autres créances | 11 806.00 | | 11 806.00 | 11 806.00 |
CF Disponibilités | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 882.00 | | 151 882.00 | 151 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 639.00 | 23 660.00 | 259 979.00 | 283 639.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 76 546.00 | | 76 546.00 | 76 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DG Autres réserves | 24 080.00 | 24 080.00 | | 24 080.00 |
DH Report à nouveau | -27 493.00 | -33 775.00 | | -27 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 309.00 | 6 282.00 | | 11 309.00 |
DL TOTAL (I) | 93 147.00 | 81 838.00 | | 93 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 842.00 | 78 984.00 | | 59 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 362.00 | 31 698.00 | | 31 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 067.00 | 22 825.00 | | 35 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 561.00 | 39 454.00 | | 40 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 832.00 | 172 960.00 | | 166 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 979.00 | 254 797.00 | | 259 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 479.00 | 113 175.00 | | 126 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 309.00 | | 3 448.00 | 128 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 763.00 | | 3 448.00 | 51 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 546.00 | | | 76 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 066.00 | 35 066.00 | | 35 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 203.00 | 17 203.00 | | 17 203.00 |
UX Autres créances clients | 48 197.00 | 48 197.00 | | 48 197.00 |
VB T. V. A. | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 842.00 | 19 489.00 | 40 353.00 | 59 842.00 |
VI Groupe et associés | 31 362.00 | 31 362.00 | | 31 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 107.00 | | | 19 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 107.00 | 65 107.00 | | 65 107.00 |
VW T.V.A. | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 832.00 | 126 479.00 | 40 353.00 | 166 832.00 |