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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 197.00 | 6 614.00 | 1 583.00 | 8 197.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 691.00 | 6 762.00 | 21 929.00 | 28 691.00 |
060 Stock marchandises | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
072 Créances – Autres | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
084 Disponibilités | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
092 Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 247.00 | | 17 247.00 | 17 247.00 |
110 Total général Actif | 45 938.00 | 6 762.00 | 39 176.00 | 45 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 869.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 318.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 143.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 115.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 307.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 176.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80 420.00 | 81 601.00 | | 80 420.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 711.00 | 805.00 | | 711.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 762.00 | 33.00 | | 762.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 893.00 | 83 439.00 | | 82 893.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 298.00 | 33 467.00 | | 32 298.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 229.00 | -896.00 | | 229.00 |
242 Autres charges externes. | 21 566.00 | 20 562.00 | | 21 566.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 766.00 | | | 766.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 151.00 | 1 496.00 | | 1 151.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 328.00 | 11 710.00 | | 20 328.00 |
252 Charges sociales | 4 454.00 | 3 546.00 | | 4 454.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 256.00 | 1 284.00 | | 1 256.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 14.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 302.00 | 71 184.00 | | 81 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 591.00 | 12 255.00 | | 1 591.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | 11.00 | | 38.00 |
294 Charges financières | 319.00 | 425.00 | | 319.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3.00 | 670.00 | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 308.00 | 11 172.00 | | 1 308.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 691.00 | | | 28 691.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 334.00 | | | 6 334.00 |