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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 646.00 | 6 790.00 | 16 856.00 | 23 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 064.00 | 6 790.00 | 541 274.00 | 548 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 530.00 | | 328 530.00 | 328 530.00 |
BZ Autres créances | 1 590 736.00 | | 1 590 736.00 | 1 590 736.00 |
CF Disponibilités | 51 566.00 | | 51 566.00 | 51 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 975 114.00 | | 1 975 114.00 | 1 975 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 523 178.00 | 6 790.00 | 2 516 388.00 | 2 523 178.00 |
CU Autres participations | 524 010.00 | | 524 010.00 | 524 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 194 240.00 | | | 194 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 238.00 | | | 84 238.00 |
DL TOTAL (I) | 279 578.00 | | | 279 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 114 384.00 | | | 2 114 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 486.00 | | | 100 486.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 236 810.00 | | | 2 236 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 516 388.00 | | | 2 516 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 227 646.00 | | | 2 227 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 775.00 | | 273 775.00 | 273 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 775.00 | | 273 775.00 | 273 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 357.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 470.00 | | | -16 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 712.00 | | | 496 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 474.00 | | | 412 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 238.00 | | | 84 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 684.00 | | | 34 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 710.00 | | 3 354.00 | 544 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 524 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 750.00 | | 2 896.00 | 20 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523 960.00 | | 458.00 | 523 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 432.00 | 4 357.00 | | 2 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 432.00 | 4 357.00 | | 2 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 953.00 | 29 953.00 | | 29 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
UX Autres créances clients | 328 530.00 | 328 530.00 | | 328 530.00 |
VB T. V. A. | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VC Groupe et associés | 1 584 185.00 | 1 584 185.00 | | 1 584 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 680.00 | 5 516.00 | 9 164.00 | 14 680.00 |
VI Groupe et associés | 2 114 384.00 | 2 114 384.00 | | 2 114 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 923 955.00 | 1 923 547.00 | 408.00 | 1 923 955.00 |
VW T.V.A. | 54 755.00 | 54 755.00 | | 54 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 236 810.00 | 2 227 646.00 | 9 164.00 | 2 236 810.00 |