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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 913.00 | 2 130.00 | 783.00 | 2 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 651.00 | 4 954.00 | 697.00 | 5 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 937.00 | 9 337.00 | 1 601.00 | 10 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 501.00 | 16 420.00 | 3 081.00 | 19 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 332.00 | | 128 332.00 | 128 332.00 |
BZ Autres créances | 31 029.00 | | 31 029.00 | 31 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 666.00 | | 30 666.00 | 30 666.00 |
CF Disponibilités | 15 290.00 | | 15 290.00 | 15 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 384.00 | | 207 384.00 | 207 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 885.00 | 16 420.00 | 210 465.00 | 226 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 95 788.00 | 89 181.00 | | 95 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 204.00 | 6 607.00 | | 16 204.00 |
DL TOTAL (I) | 113 642.00 | 97 438.00 | | 113 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 530.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 896.00 | 19 911.00 | | 24 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 434.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 074.00 | 23 916.00 | | 52 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 853.00 | 21 835.00 | | 19 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 823.00 | 85 626.00 | | 96 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 465.00 | 183 065.00 | | 210 465.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 896.00 | | | 24 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 591 450.00 | | 591 450.00 | 591 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 450.00 | | 591 450.00 | 591 450.00 |
FM Production stockée | | | -65 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 684.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 346.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 836.00 | 1 884.00 | | 1 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 836.00 | 1 884.00 | | 1 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 836.00 | -1 883.00 | | -1 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 352.00 | 670.00 | | 2 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 025.00 | 454 576.00 | | 527 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 822.00 | 447 969.00 | | 510 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 204.00 | 6 607.00 | | 16 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 846.00 | | 1 655.00 | 17 846.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 118.00 | | 795.00 | 2 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 728.00 | | 860.00 | 15 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 736.00 | 2 684.00 | | 13 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 118.00 | 12.00 | | 2 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 618.00 | 2 672.00 | | 11 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 074.00 | 52 074.00 | | 52 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
UX Autres créances clients | 128 332.00 | | | 128 332.00 |
VB T. V. A. | 20 855.00 | | | 20 855.00 |
VI Groupe et associés | 24 896.00 | 24 896.00 | | 24 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 429.00 | 161 429.00 | | 161 429.00 |
VW T.V.A. | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 823.00 | 96 823.00 | | 96 823.00 |