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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 544.00 | 45 005.00 | 2 539.00 | 47 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 737.00 | 44 542.00 | 10 195.00 | 54 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 282.00 | 89 547.00 | 19 735.00 | 109 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 060.00 | | 135 060.00 | 135 060.00 |
BP En cours de production de services | 656 336.00 | | 656 336.00 | 656 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 810.00 | 3 263.00 | 268 547.00 | 271 810.00 |
BZ Autres créances | 169 745.00 | | 169 745.00 | 169 745.00 |
CF Disponibilités | 33 484.00 | | 33 484.00 | 33 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 407.00 | 3 263.00 | 1 271 144.00 | 1 274 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 689.00 | 92 810.00 | 1 290 879.00 | 1 383 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 183 803.00 | | | 183 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 291.00 | | | 71 291.00 |
DL TOTAL (I) | 266 094.00 | | | 266 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 990.00 | | | 182 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 347.00 | | | 42 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 295.00 | | | 14 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 683.00 | | | 636 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 467.00 | | | 148 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 784.00 | | | 1 024 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 879.00 | | | 1 290 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 611.00 | | | 838 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 339.00 | | 10 193.00 | 105 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 7 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 250.00 | 109 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 102 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 773.00 | | 6 508.00 | 99 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 566.00 | | 3 685.00 | 5 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 113.00 | 20 295.00 | 2 860.00 | 72 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 113.00 | 20 295.00 | 2 860.00 | 72 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 376.00 | 38 376.00 | | 38 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 683.00 | 636 683.00 | | 636 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 468.00 | 148 468.00 | | 148 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
UX Autres créances clients | 271 810.00 | 271 810.00 | | 271 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 787.00 | 9 909.00 | 171 878.00 | 181 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 596.00 | | | 13 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 745.00 | 169 745.00 | | 169 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 111.00 | 442 150.00 | 6 961.00 | 449 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 489.00 | 838 611.00 | 171 878.00 | 1 010 489.00 |