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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 683.00 | 17 769.00 | 2 914.00 | 20 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 563.00 | 17 769.00 | 5 795.00 | 23 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 200.00 | | 913 200.00 | 913 200.00 |
BZ Autres créances | 84 348.00 | | 84 348.00 | 84 348.00 |
CF Disponibilités | 541 195.00 | | 541 195.00 | 541 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 433.00 | | 1 541 433.00 | 1 541 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 996.00 | 17 769.00 | 1 547 227.00 | 1 564 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 155 674.00 | 156 050.00 | | 155 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 452.00 | 159 625.00 | | 34 452.00 |
DL TOTAL (I) | 234 126.00 | 359 674.00 | | 234 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960 683.00 | 1 509 365.00 | | 960 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 438.00 | 290 393.00 | | 221 438.00 |
EA Autres dettes | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 207.00 | 123 632.00 | | 125 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 101.00 | 1 929 162.00 | | 1 313 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 227.00 | 2 288 837.00 | | 1 547 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 459 347.00 | |
FD Production vendue biens | | | 832 393.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 291 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 310 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 210 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 065.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 252 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 426.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 880.00 | 1 426.00 | | -2 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 886.00 | 68 632.00 | | 20 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 310 883.00 | 4 097 263.00 | | 3 310 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 276 430.00 | 3 937 638.00 | | 3 276 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 452.00 | 159 625.00 | | 34 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 704.00 | 3 065.00 | 17 769.00 | 14 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 704.00 | 3 065.00 | 17 769.00 | 14 704.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960 683.00 | 960 683.00 | | 960 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 438.00 | 221 438.00 | | 221 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 207.00 | 125 207.00 | | 125 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
UX Autres créances clients | 913 200.00 | 913 200.00 | | 913 200.00 |
VI Groupe et associés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 348.00 | 84 348.00 | | 84 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 119.00 | 1 000 238.00 | 2 881.00 | 1 003 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 101.00 | 1 313 101.00 | | 1 313 101.00 |