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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 310.00 | 32 865.00 | 34 446.00 | 67 310.00 |
040 Immobilisations financières | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 788.00 | 38 363.00 | 72 425.00 | 110 788.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
072 Créances – Autres | 8 819.00 | | 8 819.00 | 8 819.00 |
084 Disponibilités | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
092 Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 215.00 | | 14 215.00 | 14 215.00 |
110 Total général Actif | 125 003.00 | 38 363.00 | 86 640.00 | 125 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 558.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 409.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 399.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 003.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 553.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 271.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 242.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 640.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 809.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 284.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 696.00 | 475.00 | | 696.00 |
214 Production vendue de biens – France | 262 674.00 | 282 843.00 | | 262 674.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 167.00 | | |
230 Autres produits | 11 221.00 | 5.00 | | 11 221.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 590.00 | 284 489.00 | | 274 590.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 094.00 | 94 474.00 | | 83 094.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -939.00 | -1 050.00 | | -939.00 |
242 Autres charges externes. | 49 374.00 | 45 176.00 | | 49 374.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 238.00 | 5 137.00 | | 4 238.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 502.00 | 104 711.00 | | 116 502.00 |
252 Charges sociales | 20 658.00 | 28 840.00 | | 20 658.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 451.00 | 7 452.00 | | 7 451.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 41.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 791.00 | 284 781.00 | | 285 791.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 201.00 | -292.00 | | -11 201.00 |
290 Produits exceptionnels | 497.00 | 1 449.00 | | 497.00 |
294 Charges financières | 2 873.00 | 1 091.00 | | 2 873.00 |
300 Charges exceptionnelles | 833.00 | | | 833.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 409.00 | 67.00 | | -14 409.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 979.00 | | | 106 979.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 737.00 | | | 15 737.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 457.00 | | | 11 457.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |