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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 396.00 | 4 003.00 | 393.00 | 4 396.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 002.00 | | 200 002.00 | 200 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 654 898.00 | 4 003.00 | 1 650 895.00 | 1 654 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 316 647.00 | | 316 647.00 | 316 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 657.00 | | 316 657.00 | 316 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 555.00 | 4 003.00 | 1 967 552.00 | 1 971 555.00 |
CU Autres participations | 1 000 500.00 | | 1 000 500.00 | 1 000 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 637 800.00 | 637 800.00 | | 637 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 780.00 | 63 780.00 | | 63 780.00 |
DG Autres réserves | 1 211 415.00 | 1 176 846.00 | | 1 211 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 741.00 | 34 569.00 | | 41 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 954 737.00 | 1 912 995.00 | | 1 954 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 300.00 | | 3 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 568.00 | 1 132.00 | | 2 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 816.00 | 10 813.00 | | 12 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 552.00 | 1 923 808.00 | | 1 967 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 816.00 | 10 813.00 | | 12 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 220.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 084.00 | 6 560.00 | | 9 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 547.00 | 45 126.00 | | 57 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 805.00 | 10 557.00 | | 15 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 741.00 | 34 569.00 | | 41 741.00 |