| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 580.00 | 77 963.00 | 12 618.00 | 90 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 580.00 | 77 963.00 | 12 618.00 | 90 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
BZ Autres créances | 245 813.00 | | 245 813.00 | 245 813.00 |
CF Disponibilités | 40 430.00 | | 40 430.00 | 40 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 745.00 | | 332 745.00 | 332 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 325.00 | 77 963.00 | 345 362.00 | 423 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 209 426.00 | 208 644.00 | | 209 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 068.00 | 781.00 | | -1 068.00 |
DL TOTAL (I) | 230 358.00 | 231 426.00 | | 230 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 22 387.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 514.00 | 117 809.00 | | 51 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 408.00 | 135 048.00 | | 63 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 005.00 | 275 244.00 | | 115 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 362.00 | 506 670.00 | | 345 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 005.00 | 275 244.00 | | 115 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 306.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 887 995.00 | | 887 995.00 | 887 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 995.00 | | 887 995.00 | 887 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 895.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 876.00 | 8 649.00 | | 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 742.00 | 3 294.00 | | 1 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 742.00 | 3 294.00 | | 1 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 742.00 | -3 294.00 | | -1 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 005.00 | 2 280.00 | | 2 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 721.00 | 933 638.00 | | 892 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 789.00 | 932 857.00 | | 893 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 068.00 | 781.00 | | -1 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 580.00 | | | 90 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 580.00 | | | 90 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 068.00 | 6 895.00 | | 71 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 068.00 | 6 895.00 | | 71 068.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 514.00 | 51 514.00 | | 51 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 073.00 | 33 073.00 | | 33 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 557.00 | 16 557.00 | | 16 557.00 |
UX Autres créances clients | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
VB T. V. A. | 22 701.00 | 22 701.00 | | 22 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 213.00 | 204 213.00 | | 204 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 315.00 | 292 315.00 | | 292 315.00 |
VW T.V.A. | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 005.00 | 115 005.00 | | 115 005.00 |