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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 695 307.00 | 488 543.00 | 206 765.00 | 695 307.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 050 587.00 | 566 758.00 | 1 483 829.00 | 2 050 587.00 |
040 Immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 756 895.00 | 1 055 301.00 | 1 701 594.00 | 2 756 895.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 82 060.00 | 16 000.00 | 66 060.00 | 82 060.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 247.00 | | 68 247.00 | 68 247.00 |
072 Créances – Autres | 234 052.00 | | 234 052.00 | 234 052.00 |
084 Disponibilités | 679 330.00 | | 679 330.00 | 679 330.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 549.00 | | 15 549.00 | 15 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 082 134.00 | 16 000.00 | 1 066 134.00 | 1 082 134.00 |
110 Total général Actif | 3 839 028.00 | 1 071 301.00 | 2 767 728.00 | 3 839 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 689 790.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 233 269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -729 035.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 727 486.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 554 915.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104 301.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 158 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 268 226.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 112 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 040 242.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 767 728.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 954 793.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 117 226.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 18 568.00 | 49 880.00 | | 18 568.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 121 126.00 | | |
222 Production stockée | -2 237.00 | 13 243.00 | | -2 237.00 |
224 Production immobilisée | 277 445.00 | 399 703.00 | | 277 445.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 85 000.00 | 64 000.00 | | 85 000.00 |
230 Autres produits | 8 599.00 | 30 514.00 | | 8 599.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 387 375.00 | 678 465.00 | | 387 375.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 772.00 | 99 662.00 | | 38 772.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 765.00 | -5 734.00 | | -3 765.00 |
242 Autres charges externes. | 363 713.00 | 461 285.00 | | 363 713.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 908.00 | | | 908.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 732.00 | 7 369.00 | | 5 732.00 |
250 Rémunérations du personnel | 383 479.00 | 405 708.00 | | 383 479.00 |
252 Charges sociales | 82 085.00 | 77 337.00 | | 82 085.00 |
254 Dotations aux amortissements | 403 245.00 | 370 729.00 | | 403 245.00 |
256 Dotations aux provisions | | 16 776.00 | | |
262 Autres charges | 158.00 | 584.00 | | 158.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 273 418.00 | 1 433 716.00 | | 1 273 418.00 |
270 Résultat d’exploitation | -886 043.00 | -755 251.00 | | -886 043.00 |
294 Charges financières | 22 112.00 | 12 933.00 | | 22 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 12 032.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -179 121.00 | -224 289.00 | | -179 121.00 |
310 Bénéfice ou perte | -729 035.00 | -555 927.00 | | -729 035.00 |