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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 442.00 | 61 735.00 | 20 707.00 | 82 442.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 944.00 | 62 237.00 | 20 707.00 | 82 944.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 338.00 | | 8 338.00 | 8 338.00 |
072 Créances – Autres | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
084 Disponibilités | 27 365.00 | | 27 365.00 | 27 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 218.00 | | 46 218.00 | 46 218.00 |
110 Total général Actif | 129 162.00 | 62 237.00 | 66 926.00 | 129 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -130 073.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 599.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -115 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 121.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 685.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 279.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 926.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 148.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 736.00 | 25 006.00 | | 52 736.00 |
230 Autres produits | 301.00 | 5 661.00 | | 301.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 931.00 | 30 667.00 | | 61 931.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 213.00 | 38.00 | | 213.00 |
242 Autres charges externes. | 36 288.00 | 36 677.00 | | 36 288.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 239.00 | | | 239.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 239.00 | 501.00 | | 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 802.00 | 11 183.00 | | 11 802.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 57 332.00 | 48 400.00 | | 57 332.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 599.00 | -17 733.00 | | 4 599.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 599.00 | -17 733.00 | | 4 599.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 796.00 | | | 77 796.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 971.00 | | | 5 971.00 |