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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 047.00 | 574.00 | 473.00 | 1 047.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 810.00 | | 80 810.00 | 80 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 907.00 | 574.00 | 488 333.00 | 488 907.00 |
BZ Autres créances | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
CF Disponibilités | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 217.00 | 574.00 | 497 643.00 | 498 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
CU Autres participations | 400 050.00 | | 400 050.00 | 400 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 420.00 | 12 000.00 | | 14 420.00 |
DH Report à nouveau | 46 777.00 | 36 804.00 | | 46 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 859.00 | 48 393.00 | | 58 859.00 |
DL TOTAL (I) | 480 056.00 | 457 197.00 | | 480 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 216.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 632.00 | 780.00 | | 1 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 955.00 | 4 606.00 | | 15 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 587.00 | 5 602.00 | | 17 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 643.00 | 462 799.00 | | 497 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 587.00 | 5 602.00 | | 17 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -209.00 | -431.00 | | -209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 011.00 | 50 257.00 | | 60 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152.00 | 1 864.00 | | 1 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 859.00 | 48 393.00 | | 58 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 912.00 | | 79 994.00 | 408 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 487 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 866.00 | | 79 994.00 | 407 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225.00 | 348.00 | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225.00 | 348.00 | | 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 955.00 | 15 955.00 | | 15 955.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 587.00 | 17 587.00 | | 17 587.00 |