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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 193.00 | 5 175.00 | 7 018.00 | 12 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 485.00 | 5 175.00 | 7 310.00 | 12 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 324 177.00 | 62 125.00 | 1 262 052.00 | 1 324 177.00 |
BZ Autres créances | 211 960.00 | | 211 960.00 | 211 960.00 |
CF Disponibilités | 2 003 655.00 | | 2 003 655.00 | 2 003 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 540 415.00 | 62 125.00 | 3 478 290.00 | 3 540 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 552 900.00 | 67 300.00 | 3 485 600.00 | 3 552 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 686.00 | 2 393.00 | | 2 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 663.00 | 21 293.00 | | 105 663.00 |
DL TOTAL (I) | 124 849.00 | 40 186.00 | | 124 849.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389.00 | 452.00 | | 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 926.00 | 135 958.00 | | 782 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 374 069.00 | 2 215 272.00 | | 2 374 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 949.00 | 2 502.00 | | 949.00 |
EA Autres dettes | 57 266.00 | 128 372.00 | | 57 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 615.00 | 91 115.00 | | 87 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 318 750.00 | 2 573 670.00 | | 3 318 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 485 600.00 | 2 655 856.00 | | 3 485 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 091 854.00 | 582 934.00 | 5 674 788.00 | 5 091 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 091 854.00 | 582 934.00 | 5 674 788.00 | 5 091 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 695 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 188 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 967 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 243 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 625.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 564 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 695.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 42 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -42 000.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 971.00 | | | 14 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 005.00 | | | 26 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 711 373.00 | 5 485 939.00 | | 5 711 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 605 710.00 | 5 464 646.00 | | 5 605 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 663.00 | 21 293.00 | | 105 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 853.00 | | 4 632.00 | 7 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 561.00 | | 4 632.00 | 7 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292.00 | | | 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 947.00 | 2 227.00 | | 2 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 947.00 | 2 227.00 | | 2 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
6T Sur comptes clients | 30 383.00 | 52 625.00 | 20 883.00 | 30 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 383.00 | 52 625.00 | 20 883.00 | 30 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 383.00 | 52 625.00 | 20 883.00 | 72 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 625.00 | 20 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 926.00 | 782 926.00 | | 782 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 357 104.00 | 1 357 104.00 | | 1 357 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 763 293.00 | 763 293.00 | | 763 293.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 266.00 | 57 266.00 | | 57 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 615.00 | 87 615.00 | | 87 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 292.00 | | | 292.00 |
UX Autres créances clients | 1 251 476.00 | | | 1 251 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 701.00 | | | 72 701.00 |
VB T. V. A. | 103 995.00 | | | 103 995.00 |
VC Groupe et associés | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VI Groupe et associés | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 692.00 | | | 93 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622.00 | | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 537 052.00 | 1 536 760.00 | 292.00 | 1 537 052.00 |
VW T.V.A. | 251 396.00 | 251 396.00 | | 251 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 317 534.00 | 3 317 534.00 | | 3 317 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |