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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 294.00 | 35 133.00 | 12 160.00 | 47 294.00 |
040 Immobilisations financières | 14 144.00 | | 14 144.00 | 14 144.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 747.00 | 40 443.00 | 191 304.00 | 231 747.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
072 Créances – Autres | 34 180.00 | | 34 180.00 | 34 180.00 |
084 Disponibilités | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
092 Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 334.00 | | 68 334.00 | 68 334.00 |
110 Total général Actif | 300 081.00 | 40 443.00 | 259 638.00 | 300 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 476.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 599.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 296.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 939.00 | | |
172 Autres dettes | | | 165 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 638.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 128.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 343 510.00 | | | 343 510.00 |
230 Autres produits | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 350 176.00 | | | 350 176.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -1 066.00 | | | -1 066.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 294.00 | | | 115 294.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 056.00 | | | -2 056.00 |
242 Autres charges externes. | 86 961.00 | | | 86 961.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 792.00 | | | 792.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 982.00 | | | 982.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 180.00 | | | 118 180.00 |
252 Charges sociales | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
262 Autres charges | 55 204.00 | | | 55 204.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 391 141.00 | | | 391 141.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 965.00 | | | -40 965.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
294 Charges financières | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 287.00 | | | 17 287.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 476.00 | | | -35 476.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 337.00 | | | 337.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 620.00 | | | 227 620.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 576.00 | | | 35 576.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 737.00 | | | 21 737.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |