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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 866.00 | 33 616.00 | 11 250.00 | 44 866.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 44 866.00 | 33 616.00 | 11 250.00 | 44 866.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 638.00 | | 13 638.00 | 13 638.00 |
072 Créances – Autres | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
084 Disponibilités | 98 564.00 | | 98 564.00 | 98 564.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 940.00 | | 114 940.00 | 114 940.00 |
110 Total général Actif | 159 806.00 | 33 616.00 | 126 190.00 | 159 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 537.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 638.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 077.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 022.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 190.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 475.00 | | | 475.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 891.00 | 55 498.00 | | 222 891.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 759.00 | 70 939.00 | | 4 759.00 |
230 Autres produits | 104.00 | 5.00 | | 104.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 230.00 | 126 442.00 | | 228 230.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 475.00 | | | 475.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 532.00 | 26 021.00 | | 82 532.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 909.00 | -2 448.00 | | 1 909.00 |
242 Autres charges externes. | 60 294.00 | 37 154.00 | | 60 294.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 199.00 | 126.00 | | 1 199.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 165.00 | 47 891.00 | | 55 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 281.00 | 8 176.00 | | 8 281.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 859.00 | 116 922.00 | | 209 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 371.00 | 9 519.00 | | 18 371.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 464.00 | 2 417.00 | | 16 464.00 |
294 Charges financières | 82.00 | 208.00 | | 82.00 |
300 Charges exceptionnelles | 67.00 | 1 154.00 | | 67.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 687.00 | 10 575.00 | | 34 687.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 566.00 | | | 43 566.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200.00 | | | 200.00 |