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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 600.00 | | 119 600.00 | 119 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 674.00 | 29 116.00 | 5 558.00 | 34 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 041.00 | 615.00 | 425.00 | 1 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 156.00 | 29 731.00 | 133 425.00 | 163 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BT Marchandises | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
BZ Autres créances | 43 785.00 | | 43 785.00 | 43 785.00 |
CF Disponibilités | 11 476.00 | | 11 476.00 | 11 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 675.00 | | 58 675.00 | 58 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 831.00 | 29 731.00 | 192 100.00 | 221 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
DH Report à nouveau | -27 444.00 | | | -27 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 218.00 | -27 444.00 | | 21 218.00 |
DL TOTAL (I) | 6 107.00 | -15 111.00 | | 6 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 339.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 491.00 | 54 500.00 | | 62 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 250.00 | 77 925.00 | | 85 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 962.00 | 33 799.00 | | 23 962.00 |
EA Autres dettes | 14 290.00 | 16 950.00 | | 14 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 993.00 | 189 512.00 | | 185 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 100.00 | 174 402.00 | | 192 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 770.00 | | 33 770.00 | 33 770.00 |
FD Production vendue biens | 151 415.00 | | 151 415.00 | 151 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 184.00 | | 185 184.00 | 185 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 705.00 | |
GE Autres charges | | | 2 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | 1 912.00 | | 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | 1 912.00 | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293.00 | -1 912.00 | | -293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 422.00 | 293 940.00 | | 229 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 205.00 | 321 384.00 | | 208 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 218.00 | -27 444.00 | | 21 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 026.00 | 4 705.00 | | 25 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 026.00 | 4 705.00 | | 25 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 491.00 | 62 491.00 | | 62 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 250.00 | 85 250.00 | | 85 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 961.00 | 23 961.00 | | 23 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 885.00 | 43 885.00 | | 43 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 685.00 | 43 885.00 | 7 800.00 | 51 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 993.00 | 185 993.00 | | 185 993.00 |