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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 800.00 | | 182 800.00 | 182 800.00 |
AH Fonds commercial | 282 600.00 | | 282 600.00 | 282 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 703.00 | 855.00 | 1 848.00 | 2 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 790.00 | 36 448.00 | 264 342.00 | 300 790.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 863.00 | | 35 863.00 | 35 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 756.00 | 37 303.00 | 767 452.00 | 804 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 352.00 | | 29 352.00 | 29 352.00 |
BZ Autres créances | 11 304.00 | | 11 304.00 | 11 304.00 |
CF Disponibilités | 31 337.00 | | 31 337.00 | 31 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 031.00 | | 23 031.00 | 23 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 024.00 | | 95 024.00 | 95 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 779.00 | 37 303.00 | 862 476.00 | 899 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 863.00 | | | 35 863.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 134 327.00 | 114 401.00 | | 134 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 174.00 | 19 925.00 | | 1 174.00 |
DL TOTAL (I) | 141 000.00 | 139 827.00 | | 141 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 304.00 | 368 528.00 | | 195 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 027.00 | 176 199.00 | | 412 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 272.00 | 32 924.00 | | 64 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 815.00 | 54 231.00 | | 49 815.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 43.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 476.00 | 631 925.00 | | 721 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 476.00 | 771 751.00 | | 862 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 520.00 | 346 696.00 | | 566 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 991.00 | | 207 943.00 | 703 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 541.00 | 35 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 179.00 | 804 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 638.00 | 303 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 400.00 | | | 465 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 820.00 | | 191 311.00 | 202 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 772.00 | | 16 632.00 | 35 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 646.00 | 67 702.00 | 76 045.00 | 45 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 646.00 | 67 702.00 | 76 045.00 | 45 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 272.00 | 64 272.00 | | 64 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 183.00 | 20 183.00 | | 20 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 863.00 | 35 863.00 | | 35 863.00 |
UX Autres créances clients | 29 352.00 | | | 29 352.00 |
VB T. V. A. | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 163.00 | 40 207.00 | 145 463.00 | 195 163.00 |
VI Groupe et associés | 411 702.00 | 411 702.00 | | 411 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 365.00 | | | 173 365.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445.00 | | | 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 031.00 | | | 23 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 549.00 | 99 549.00 | | 99 549.00 |
VW T.V.A. | 16 047.00 | 16 047.00 | | 16 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 476.00 | 566 520.00 | 145 463.00 | 721 476.00 |