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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 767.00 | 36 302.00 | 5 465.00 | 41 767.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 767.00 | 36 302.00 | 5 465.00 | 41 767.00 |
060 Stock marchandises | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
072 Créances – Autres | 13 864.00 | | 13 864.00 | 13 864.00 |
084 Disponibilités | 8 771.00 | | 8 771.00 | 8 771.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 659.00 | | 40 659.00 | 40 659.00 |
110 Total général Actif | 82 426.00 | 36 302.00 | 46 124.00 | 82 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 119.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 805.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 124.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 158 258.00 | 156 621.00 | | 158 258.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 000.00 | | |
224 Production immobilisée | 5 200.00 | 4 500.00 | | 5 200.00 |
230 Autres produits | 17.00 | 3.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 474.00 | 162 127.00 | | 163 474.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 470.00 | 135 967.00 | | 139 470.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 175.00 | -803.00 | | -5 175.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35.00 | | | 35.00 |
242 Autres charges externes. | 8 226.00 | 10 036.00 | | 8 226.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 240.00 | 1 074.00 | | 1 240.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 249.00 | 10 136.00 | | 11 249.00 |
252 Charges sociales | 2 795.00 | 2 444.00 | | 2 795.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 733.00 | 9 258.00 | | 4 733.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 208.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 592.00 | 168 322.00 | | 162 592.00 |
270 Résultat d’exploitation | 882.00 | -6 195.00 | | 882.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 283.00 | | |
294 Charges financières | 613.00 | 59.00 | | 613.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -323.00 | -150.00 | | -323.00 |
310 Bénéfice ou perte | 592.00 | 3 178.00 | | 592.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 579.00 | | | 8 579.00 |