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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 084.00 | 1 208.00 | 6 876.00 | 8 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 604.00 | 1 208.00 | 219 396.00 | 220 604.00 |
BT Marchandises | 3 040.00 | 1 459.00 | 1 581.00 | 3 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432.00 | 360.00 | 72.00 | 432.00 |
BZ Autres créances | 7 905.00 | | 7 905.00 | 7 905.00 |
CF Disponibilités | 76 912.00 | | 76 912.00 | 76 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 88 288.00 | 1 819.00 | 86 469.00 | 88 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 893.00 | 3 027.00 | 305 866.00 | 308 893.00 |
CU Autres participations | 212 520.00 | | 212 520.00 | 212 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 350.00 | 126 750.00 | | 25 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
DG Autres réserves | | 32 574.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 842.00 | 7 816.00 | | 138 842.00 |
DL TOTAL (I) | 176 867.00 | 179 815.00 | | 176 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 395.00 | 77 814.00 | | 64 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 788.00 | 8 756.00 | | 28 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 352.00 | 11 885.00 | | 7 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 980.00 | 5 933.00 | | 18 980.00 |
EA Autres dettes | 9 484.00 | 3 605.00 | | 9 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 999.00 | 107 993.00 | | 128 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 866.00 | 287 808.00 | | 305 866.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 788.00 | | | 28 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 345.00 | 9 505.00 | 36 850.00 | 27 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 345.00 | 9 505.00 | 36 850.00 | 27 345.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 360.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 666.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 904.00 | 6 900.00 | | 79 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 904.00 | 7 900.00 | | 79 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 050.00 | 7 197.00 | | 34 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 050.00 | 7 197.00 | | 34 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 854.00 | 703.00 | | 45 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 058.00 | 1 379.00 | | 10 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 050.00 | 38 491.00 | | 217 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 208.00 | 30 675.00 | | 78 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 842.00 | 7 816.00 | | 138 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 194.00 | | 7 460.00 | 247 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 050.00 | 212 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 050.00 | 220 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624.00 | | 7 460.00 | 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 570.00 | | | 246 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67.00 | 1 141.00 | | 67.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67.00 | 1 141.00 | | 67.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VB T. V. A. | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VC Groupe et associés | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 276.00 | 23 233.00 | 41 043.00 | 64 276.00 |
VI Groupe et associés | 35 735.00 | 35 735.00 | | 35 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 526.00 | | | 21 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
VW T.V.A. | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 999.00 | 87 956.00 | 41 043.00 | 128 999.00 |