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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 861.00 | 80 736.00 | 16 125.00 | 96 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 466.00 | 38 045.00 | 23 421.00 | 61 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 878.00 | 121 051.00 | 131 827.00 | 252 878.00 |
BT Marchandises | 240 752.00 | | 240 752.00 | 240 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 976.00 | | 41 976.00 | 41 976.00 |
BZ Autres créances | 116 056.00 | | 116 056.00 | 116 056.00 |
CF Disponibilités | 37 978.00 | | 37 978.00 | 37 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 566.00 | | 438 566.00 | 438 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 445.00 | 121 051.00 | 570 393.00 | 691 445.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 500.00 | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 49 585.00 | 49 489.00 | | 49 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 476.00 | 25 095.00 | | 77 476.00 |
DL TOTAL (I) | 452 561.00 | 375 085.00 | | 452 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 859.00 | 24 446.00 | | 16 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 068.00 | 39 417.00 | | 44 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 556.00 | 37 476.00 | | 51 556.00 |
EA Autres dettes | 3 350.00 | 4 813.00 | | 3 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 833.00 | 106 153.00 | | 117 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 393.00 | 481 237.00 | | 570 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 148 884.00 | |
FD Production vendue biens | | | 288 588.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 437 472.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 439 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 996 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 073.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 711.00 | | | -2 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 032.00 | 4 429.00 | | 22 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 781.00 | 1 159 093.00 | | 1 440 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 306.00 | 1 133 998.00 | | 1 363 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 476.00 | 25 095.00 | | 77 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 638.00 | 18 073.00 | 2 657.00 | 105 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 564.00 | 707.00 | | 1 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 074.00 | 17 366.00 | 2 657.00 | 104 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 068.00 | 44 068.00 | | 44 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 555.00 | 51 555.00 | | 51 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 746.00 | 14 746.00 | | 14 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 464.00 | 2 843.00 | 2 621.00 | 5 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 836.00 | 159 836.00 | | 159 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 056.00 | 159 836.00 | 220.00 | 160 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 833.00 | 113 211.00 | 2 621.00 | 115 833.00 |