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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 607.00 | 11 284.00 | 323.00 | 11 607.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 138.00 | 11 089.00 | 50.00 | 11 138.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 002.00 | 425 108.00 | 23 894.00 | 449 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 802.00 | 34 164.00 | 26 638.00 | 60 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 144 573.00 | | 144 573.00 | 144 573.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 232.00 | 481 645.00 | 217 587.00 | 699 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 263 411.00 | | 263 411.00 | 263 411.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 405 073.00 | | 405 073.00 | 405 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 482.00 | 110 920.00 | 221 562.00 | 332 482.00 |
BZ Autres créances | 40 398.00 | 18 583.00 | 21 814.00 | 40 398.00 |
CF Disponibilités | 499 652.00 | | 499 652.00 | 499 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 372.00 | | 9 372.00 | 9 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 751.00 | 129 503.00 | 1 422 248.00 | 1 551 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 250 983.00 | 611 148.00 | 1 639 835.00 | 2 250 983.00 |
CR Parts à plus d’un an | 155 400.00 | | | 155 400.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 271 567.00 | 187 242.00 | | 271 567.00 |
DH Report à nouveau | 84 493.00 | 84 493.00 | | 84 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 783.00 | 84 325.00 | | 207 783.00 |
DL TOTAL (I) | 673 842.00 | 466 060.00 | | 673 842.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 619.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 619.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 335.00 | 445 764.00 | | 414 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 513.00 | 67 536.00 | | 67 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 895.00 | 1 395.00 | | 8 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 979.00 | 227 070.00 | | 287 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 145.00 | 67 034.00 | | 175 145.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 830.00 | 21 373.00 | | 10 830.00 |
EA Autres dettes | 1 296.00 | 25 216.00 | | 1 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 993.00 | 855 388.00 | | 965 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 835.00 | 1 336 067.00 | | 1 639 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 582.00 | 502 414.00 | | 667 582.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 513.00 | | | 67 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 735.00 | | 131 837.00 | 584 735.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 607.00 | | | 11 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 339.00 | 699 232.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 339.00 | 654 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 138.00 | | 2 110.00 | 11 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 990.00 | | 129 727.00 | 541 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 635.00 | 41 569.00 | 560.00 | 440 635.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 651.00 | 1 632.00 | | 9 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 495.00 | 594.00 | | 10 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 489.00 | 39 343.00 | 560.00 | 420 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 619.00 | | 14 619.00 | 14 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 619.00 | | 14 619.00 | 14 619.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 513.00 | 67 513.00 | | 67 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 979.00 | 287 979.00 | | 287 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 145.00 | 175 145.00 | | 175 145.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -66 216.00 | -66 216.00 | | -66 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 332 482.00 | 199 382.00 | 133 100.00 | 332 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 335.00 | 124 818.00 | 289 516.00 | 414 335.00 |
VI Groupe et associés | 67 513.00 | 67 513.00 | | 67 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 441.00 | | | 31 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 398.00 | 18 098.00 | 22 300.00 | 40 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 252.00 | 226 852.00 | 175 400.00 | 402 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 098.00 | 667 582.00 | 289 516.00 | 957 098.00 |