| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 793.00 | 5 778.00 | 15 015.00 | 20 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 142 841.00 | 7 493.00 | 135 348.00 | 142 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 419.00 | | 157 419.00 | 157 419.00 |
BN En cours de production de biens | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 597.00 | | 554 597.00 | 554 597.00 |
BZ Autres créances | 840 536.00 | | 840 536.00 | 840 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 382.00 | 926.00 | 98 455.00 | 99 382.00 |
CF Disponibilités | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 658 678.00 | 926.00 | 1 657 751.00 | 1 658 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 519.00 | 8 419.00 | 1 793 100.00 | 1 801 519.00 |
CU Autres participations | 120 333.00 | | 120 333.00 | 120 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 257 561.00 | 352 613.00 | | 257 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 297.00 | -95 052.00 | | 215 297.00 |
DL TOTAL (I) | 505 858.00 | 290 561.00 | | 505 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 49.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 119 394.00 | 1 021 755.00 | | 1 119 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 509.00 | 32 347.00 | | 76 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 141.00 | 58 365.00 | | 90 141.00 |
EA Autres dettes | 1 184.00 | 174.00 | | 1 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 241.00 | 1 112 691.00 | | 1 287 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 100.00 | 1 403 252.00 | | 1 793 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 372.00 | | 90 372.00 | 90 372.00 |
FG Production vendue services | 316 200.00 | | 316 200.00 | 316 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 572.00 | | 406 572.00 | 406 572.00 |
FM Production stockée | | | 1 928.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 646.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 514.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 608.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 521.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 91.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 91.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -91.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 940.00 | 188 167.00 | | 432 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 642.00 | 283 219.00 | | 217 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 297.00 | -95 052.00 | | 215 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 567.00 | | 3 334.00 | 115 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -23 940.00 | | 120 333.00 | -23 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -23 940.00 | | 142 841.00 | -23 940.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 173.00 | | 3 334.00 | 19 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 393.00 | | | 96 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 173.00 | 319.00 | | 7 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 173.00 | 319.00 | | 7 173.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 514.00 | 926.00 | 514.00 | 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 514.00 | 926.00 | 514.00 | 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 514.00 | 926.00 | 514.00 | 514.00 |
UG ‐ Financières | | 926.00 | 514.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 509.00 | 76 509.00 | | 76 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
UX Autres créances clients | 554 597.00 | 554 597.00 | | 554 597.00 |
VB T. V. A. | 17 003.00 | 17 003.00 | | 17 003.00 |
VC Groupe et associés | 816 526.00 | 816 526.00 | | 816 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 1 119 394.00 | 1 119 394.00 | | 1 119 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 395 133.00 | 1 395 133.00 | | 1 395 133.00 |
VW T.V.A. | 80 259.00 | 80 259.00 | | 80 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 241.00 | 1 287 241.00 | | 1 287 241.00 |