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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 72 131.00 | 36 607.00 | 35 524.00 | 72 131.00 |
040 Immobilisations financières | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 767.00 | 36 607.00 | 36 160.00 | 72 767.00 |
060 Stock marchandises | 55 620.00 | | 55 620.00 | 55 620.00 |
072 Créances – Autres | 11 768.00 | | 11 768.00 | 11 768.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 011.00 | | 35 011.00 | 35 011.00 |
084 Disponibilités | 74 742.00 | | 74 742.00 | 74 742.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 142.00 | | 177 142.00 | 177 142.00 |
110 Total général Actif | 249 908.00 | 36 607.00 | 213 301.00 | 249 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 623.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 955.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7.00 | | |
172 Autres dettes | | | 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 301.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 965.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 636.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 167 547.00 | 146 157.00 | | 167 547.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 90 309.00 | 28 922.00 | | 90 309.00 |
230 Autres produits | 5 501.00 | 558.00 | | 5 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 356.00 | 175 637.00 | | 263 356.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 599.00 | 76 663.00 | | 98 599.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 583.00 | 7 045.00 | | -2 583.00 |
242 Autres charges externes. | 47 496.00 | 61 540.00 | | 47 496.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 432.00 | | | 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 820.00 | 5 623.00 | | 2 820.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 322.00 | 25 897.00 | | 33 322.00 |
252 Charges sociales | 9 489.00 | 6 012.00 | | 9 489.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 025.00 | 8 667.00 | | 7 025.00 |
262 Autres charges | 5.00 | -18.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 173.00 | 191 429.00 | | 196 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 183.00 | -15 792.00 | | 67 183.00 |
290 Produits exceptionnels | | 260 000.00 | | |
294 Charges financières | | 171.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 714.00 | 209 577.00 | | 714.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 469.00 | 34 460.00 | | 66 469.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 965.00 | | | 14 965.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 802.00 | | | 57 802.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 965.00 | | | 14 965.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 509.00 | | | 33 509.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 352.00 | | | 13 352.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |