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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 789.00 | 20 790.00 | | 20 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 808.00 | 24 419.00 | 1 389.00 | 25 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 997.00 | 45 209.00 | 16 789.00 | 61 997.00 |
BT Marchandises | 13 292.00 | | 13 292.00 | 13 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
BZ Autres créances | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 193.00 | | 92 193.00 | 92 193.00 |
CF Disponibilités | 315 929.00 | | 315 929.00 | 315 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 972.00 | | 434 972.00 | 434 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 969.00 | 45 209.00 | 451 761.00 | 496 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 259 536.00 | 270 087.00 | | 259 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 304.00 | 69 449.00 | | 70 304.00 |
DL TOTAL (I) | 340 840.00 | 350 536.00 | | 340 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 612.00 | 41 135.00 | | 41 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 925.00 | 65 994.00 | | 68 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 921.00 | 107 513.00 | | 110 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 761.00 | 458 050.00 | | 451 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 216.00 | | 1 781.00 | 60 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 816.00 | | 1 781.00 | 44 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 082.00 | 1 126.00 | | 44 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 082.00 | 1 126.00 | | 44 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 612.00 | 41 612.00 | | 41 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 516.00 | 23 516.00 | | 23 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 988.00 | 27 988.00 | | 27 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
UX Autres créances clients | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VB T. V. A. | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VI Groupe et associés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 958.00 | 13 558.00 | 15 400.00 | 28 958.00 |
VW T.V.A. | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 921.00 | 110 921.00 | | 110 921.00 |