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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 170.00 | 281 772.00 | 106 398.00 | 388 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 185.00 | 419 772.00 | 106 413.00 | 526 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 423.00 | | 11 423.00 | 11 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 204.00 | | 164 204.00 | 164 204.00 |
BZ Autres créances | 353 027.00 | | 353 027.00 | 353 027.00 |
CF Disponibilités | 117 914.00 | | 117 914.00 | 117 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 034.00 | | 648 034.00 | 648 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 219.00 | 419 772.00 | 754 447.00 | 1 174 219.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 461.00 | | | 232 461.00 |
DL TOTAL (I) | 272 855.00 | | | 272 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 864.00 | | | 169 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 151.00 | | | 59 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 651.00 | | | 166 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 100.00 | | | 49 100.00 |
EA Autres dettes | 36 825.00 | | | 36 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 592.00 | | | 481 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 447.00 | | | 754 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 137.00 | | | 361 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 366.00 | | 2 819.00 | 523 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 351.00 | | 2 819.00 | 385 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 015.00 | | | 138 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 221.00 | 43 551.00 | | 238 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 221.00 | 43 551.00 | | 238 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 651.00 | 166 651.00 | | 166 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 488.00 | 34 488.00 | | 34 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 825.00 | 36 825.00 | | 36 825.00 |
UX Autres créances clients | 164 204.00 | 164 204.00 | | 164 204.00 |
VB T. V. A. | 25 728.00 | 25 728.00 | | 25 728.00 |
VC Groupe et associés | 136 509.00 | 136 509.00 | | 136 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 864.00 | 49 410.00 | 60 389.00 | 169 864.00 |
VI Groupe et associés | 59 151.00 | 59 151.00 | | 59 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 074.00 | | | 40 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 789.00 | 190 789.00 | | 190 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 697.00 | 518 697.00 | | 518 697.00 |
VW T.V.A. | 14 612.00 | 14 612.00 | | 14 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 592.00 | 361 137.00 | 60 389.00 | 481 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
ST Autres comptes | 79 376.00 | | | 79 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 936.00 | | | 13 936.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 828.00 | | | 22 828.00 |
YT Sous‐traitance | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 578.00 | | | 65 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 529.00 | | | 85 529.00 |
ZE Dividendes | 250 115.00 | | | 250 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 142.00 | | | 107 142.00 |