| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 868.00 | 24 016.00 | 13 852.00 | 37 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 249.00 | 27 269.00 | 7 980.00 | 35 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 261.00 | 640.00 | 104 621.00 | 105 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 378.00 | 51 924.00 | 126 454.00 | 178 378.00 |
BN En cours de production de biens | 308 412.00 | | 308 412.00 | 308 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 564.00 | | 43 564.00 | 43 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 092.00 | 129 615.00 | 928 477.00 | 1 058 092.00 |
BZ Autres créances | 666 865.00 | 51 725.00 | 615 140.00 | 666 865.00 |
CF Disponibilités | 45 825.00 | | 45 825.00 | 45 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 122 923.00 | 181 340.00 | 1 941 583.00 | 2 122 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 301.00 | 233 264.00 | 2 068 037.00 | 2 301 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 153.00 | 101 153.00 | | 101 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 62 663.00 | | | 62 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 339.00 | 62 663.00 | | -123 339.00 |
DL TOTAL (I) | 50 592.00 | 173 931.00 | | 50 592.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 163 000.00 | 930 858.00 | | 1 163 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 170.00 | 79 692.00 | | 12 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 626.00 | 330 212.00 | | 312 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 405.00 | 238 998.00 | | 234 405.00 |
EA Autres dettes | 50 374.00 | | | 50 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 231 869.00 | 209 963.00 | | 231 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 004 445.00 | 1 789 723.00 | | 2 004 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 037.00 | 1 963 654.00 | | 2 068 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 992 275.00 | 1 710 031.00 | | 1 992 275.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 163 000.00 | | | 1 163 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 023 734.00 | | 2 023 734.00 | 2 023 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 023 734.00 | | 2 023 734.00 | 2 023 734.00 |
FM Production stockée | | | 145 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 168 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 413 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181 340.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 582 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -413 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -413 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280 300.00 | 19 428.00 | | 280 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294 520.00 | 19 428.00 | | 294 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 634.00 | 860.00 | | 4 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 634.00 | 860.00 | | 4 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 289 886.00 | 18 568.00 | | 289 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 463 443.00 | 4 234 694.00 | | 2 463 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 586 782.00 | 4 172 031.00 | | 2 586 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 339.00 | 62 663.00 | | -123 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 482.00 | 62 779.00 | | 42 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 179.00 | 16 106.00 | | 35 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 179.00 | 16 106.00 | | 35 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 163 000.00 | 1 163 000.00 | | 1 163 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 626.00 | 312 626.00 | | 312 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 405.00 | 234 405.00 | | 234 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 374.00 | 50 374.00 | | 50 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 231 869.00 | 231 869.00 | | 231 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 261.00 | | 105 261.00 | 105 261.00 |
UX Autres créances clients | 1 058 092.00 | 1 058 092.00 | | 1 058 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666 865.00 | 666 865.00 | | 666 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 830 383.00 | 1 725 121.00 | 105 261.00 | 1 830 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 992 275.00 | 1 992 275.00 | | 1 992 275.00 |