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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 350 771.00 | 278 482.00 | 72 288.00 | 350 771.00 |
040 Immobilisations financières | 9 649.00 | | 9 649.00 | 9 649.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 400 420.00 | 318 482.00 | 81 937.00 | 400 420.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
072 Créances – Autres | 34 463.00 | | 34 463.00 | 34 463.00 |
084 Disponibilités | 325 281.00 | | 325 281.00 | 325 281.00 |
092 Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 363 296.00 | | 363 296.00 | 363 296.00 |
110 Total général Actif | 763 715.00 | 318 482.00 | 445 233.00 | 763 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 170 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 230 110.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 121.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 902.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 787.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 101.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 445 233.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 698.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 6 495.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 949 943.00 | | | 949 943.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 406.00 | | | 406.00 |
230 Autres produits | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 955 274.00 | | | 955 274.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 606.00 | | | 36 606.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 217 411.00 | | | 217 411.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 315.00 | | | 315.00 |
242 Autres charges externes. | 179 712.00 | | | 179 712.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 590.00 | | | 18 590.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 333 061.00 | | | 333 061.00 |
252 Charges sociales | 49 867.00 | | | 49 867.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 281.00 | | | 41 281.00 |
262 Autres charges | 59.00 | | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 876 903.00 | | | 876 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | 78 371.00 | | | 78 371.00 |
290 Produits exceptionnels | 496.00 | | | 496.00 |
294 Charges financières | 339.00 | | | 339.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 735.00 | | | 14 735.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 283.00 | | | 54 283.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 698.00 | | | 20 698.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 394 100.00 | | | 394 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 698.00 | | | 20 698.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 378.00 | | | 14 378.00 |