| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 833.00 | 12 378.00 | 1 454.00 | 13 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 833.00 | 12 378.00 | 1 454.00 | 13 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 625.00 | | 202 625.00 | 202 625.00 |
BZ Autres créances | 234 482.00 | | 234 482.00 | 234 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 398.00 | | 440 398.00 | 440 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 231.00 | 12 378.00 | 441 852.00 | 454 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 79 275.00 | 61 015.00 | | 79 275.00 |
DH Report à nouveau | 25 183.00 | 20 780.00 | | 25 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 059.00 | 112 663.00 | | 76 059.00 |
DL TOTAL (I) | 186 018.00 | 199 958.00 | | 186 018.00 |
DP Provisions pour risques | 13 929.00 | 18 245.00 | | 13 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 929.00 | 18 245.00 | | 13 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 342.00 | 12 170.00 | | 8 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 289.00 | 25 422.00 | | 22 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 272.00 | 183 552.00 | | 211 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 904.00 | 221 145.00 | | 241 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 852.00 | 439 349.00 | | 441 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 904.00 | 221 145.00 | | 241 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 922 624.00 | | 922 624.00 | 922 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 624.00 | | 922 624.00 | 922 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 833.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 626.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 245.00 | | | 18 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 410.00 | | | 25 410.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 929.00 | | | 13 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 929.00 | | | 13 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 896.00 | 31 329.00 | | 19 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 645.00 | 915 630.00 | | 958 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 585.00 | 802 966.00 | | 882 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 059.00 | 112 663.00 | | 76 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 343.00 | | 1 489.00 | 12 343.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 833.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 343.00 | | 1 489.00 | 12 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 545.00 | 2 833.00 | | 9 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 545.00 | 2 833.00 | | 9 545.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 245.00 | 13 929.00 | 18 245.00 | 18 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 245.00 | 13 929.00 | 18 245.00 | 18 245.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 929.00 | 18 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 289.00 | 22 289.00 | | 22 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 609.00 | 86 609.00 | | 86 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 272.00 | 75 272.00 | | 75 272.00 |
UX Autres créances clients | 202 625.00 | 202 625.00 | | 202 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VB T. V. A. | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VC Groupe et associés | 181 021.00 | 181 021.00 | | 181 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 628.00 | 40 628.00 | | 40 628.00 |
VP Divers | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 108.00 | 437 108.00 | | 437 108.00 |
VW T.V.A. | 36 054.00 | 36 054.00 | | 36 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 904.00 | 241 904.00 | | 241 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 276.00 | 10 067.00 | | 9 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 673.00 | 3 545.00 | | 2 673.00 |
ST Autres comptes | 75 265.00 | 72 146.00 | | 75 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 400.00 | | |
YT Sous‐traitance | 6 031.00 | 5 025.00 | | 6 031.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 518.00 | 13 615.00 | | 12 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 168.00 | 995.00 | | 11 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 444.00 | 11 062.00 | | 20 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 192.00 | 182 151.00 | | 184 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 200.00 | 23 482.00 | | 24 200.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 489.00 | 94 732.00 | | 96 489.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |