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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 87.00 | 495.00 | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 568.00 | 23 307.00 | 3 261.00 | 26 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 150.00 | 25 394.00 | 3 756.00 | 29 150.00 |
BT Marchandises | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 860.00 | 2 491.00 | 19 369.00 | 21 860.00 |
BZ Autres créances | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
CF Disponibilités | 40 997.00 | | 40 997.00 | 40 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 599.00 | 2 491.00 | 73 108.00 | 75 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 749.00 | 27 885.00 | 76 864.00 | 104 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
DH Report à nouveau | -18 926.00 | | | -18 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 917.00 | -18 926.00 | | 10 917.00 |
DL TOTAL (I) | -4 797.00 | -15 714.00 | | -4 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 000.00 | 50 490.00 | | 49 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 969.00 | 25 095.00 | | 27 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 708.00 | 1 277.00 | | 2 708.00 |
EA Autres dettes | 1 984.00 | 1 330.00 | | 1 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 660.00 | 78 192.00 | | 81 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 864.00 | 62 479.00 | | 76 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 660.00 | 78 192.00 | | 81 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 190.00 | | 40 190.00 | 40 190.00 |
FG Production vendue services | 51 804.00 | | 51 804.00 | 51 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 994.00 | | 91 994.00 | 91 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 491.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 490.00 | 50.00 | | 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 695.00 | 50.00 | | 2 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 124.00 | 129.00 | | 1 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 124.00 | 129.00 | | 1 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 571.00 | -79.00 | | 1 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 731.00 | 63 434.00 | | 94 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 814.00 | 82 359.00 | | 83 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 917.00 | -18 926.00 | | 10 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 773.00 | | 583.00 | 30 773.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 205.00 | 29 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 205.00 | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 568.00 | | 583.00 | 26 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 563.00 | 5 036.00 | 2 205.00 | 22 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 205.00 | | 2 205.00 | 4 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 358.00 | 5 036.00 | | 18 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 969.00 | 27 969.00 | | 27 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
UX Autres créances clients | 15 947.00 | | | 15 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
VB T. V. A. | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
VC Groupe et associés | 687.00 | | | 687.00 |
VI Groupe et associés | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VP Divers | 375.00 | | | 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 596.00 | 26 596.00 | | 26 596.00 |
VW T.V.A. | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 660.00 | 81 660.00 | | 81 660.00 |